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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,51 % |
7.976.865
+1.314.517
| +20 % | +65,3 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 0,49 % |
1.601.482
-4.760
| -0,3 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 0,47 % |
8.368.847
+31.296
| +0,4 % | +1,34 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 0,46 % |
2.474.395
-225.092
| -8 % | -30,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 363 Mio. $ | 0,46 % |
961.801
-22.966
| -2 % | -9,21 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 0,45 % |
2.266.781
-126.120
| -5 % | -19,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 0,44 % |
5.908.901
-184.553
| -3 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 346 Mio. $ | 0,44 % |
9.477.811
-432.074
| -4 % | -15,5 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,42 % |
4.912.649
+229.997
| +5 % | +15 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,42 % |
4.313.184
-544.463
| -11 % | -39,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 331 Mio. $ | 0,42 % |
787.760
-46.867
| -6 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,41 % |
309.841
-19.996
| -6 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,41 % |
2.218.307
-35.267
| -2 % | -4,86 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Costco
COST
438 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 0,4 % |
341.591
-15.293
| -4 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,4 % |
1.249.344
-27.074
| -2 % | -6,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,4 % |
3.928.916
-93.592
| -2 % | -7,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,39 % |
271.845
-2.523
| -0,9 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,39 % |
1.868.064
+2.768
| +0,1 % | +436.775 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,39 % |
1.611.687
-80.541
| -5 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 0,38 % |
9.607.085
+162.613
| +2 % | +5,16 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,38 % |
2.808.282
-15.270
| -0,5 % | -1,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,38 % |
820.221
-31.296
| -4 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,37 % |
5.895.171
+169.069
| +3 % | +8,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 289 Mio. $ | 0,36 % |
512.963
-21.853
| -4 % | -13,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,36 % |
950.658
-30.221
| -3 % | -8,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .