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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 0,35 % |
2.028.659
-57.716
| -3 % | -8,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,35 % |
2.845.616
-4.064
| -0,1 % | -390.360 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,34 % |
1.272.576
+65.665
| +5 % | +13,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,34 % |
6.707.611
+619.555
| +10 % | +24,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 0,33 % |
457.923
-73.253
| -14 % | -30 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,33 % |
2.046.952
+32.210
| +2 % | +4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,31 % |
975.105
-25.609
| -3 % | -5,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,3 % |
828.066
-88.673
| -10 % | -25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,29 % |
3.104.618
-101.678
| -3 % | -8,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,29 % |
5.512.320
-47.785
| -0,9 % | -1,86 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,29 % |
5.113.836
+228.394
| +5 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
62
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,28 % |
1.988.933
-66.881
| -3 % | -8,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 0,28 % |
976.621
-62.662
| -6 % | -14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,28 % |
1.008.946
-331.109
| -25 % | -69,4 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,28 % |
3.912.766
-451.482
| -10 % | -25,5 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
66
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,27 % |
5.291.530
+8.881
| +0,2 % | +351.005 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,27 % |
2.777.145
-70.728
| -2 % | -5,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,27 % |
1.288.810
-1.789
| -0,1 % | -283.952 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,26 % |
1.436.536
-57.196
| -4 % | -8,32 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
627 Mio. $
| 208 Mio. $ | 0,26 % |
6.239.920
+41.225
| +0,7 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,26 % |
1.736.874
+224.565
| +15 % | +25,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,25 % |
3.290.625
+167.946
| +5 % | +10 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
73
Visa
V
756 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 0,25 % |
585.985
-44.931
| -7 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,25 % |
4.446.114
+193.198
| +5 % | +8,27 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
75
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,24 % |
668.463
+1.087
| +0,2 % | +284.155 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .