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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 277 M | 0.35% |
2,028,659
-57,716
| -3% | -USD 8.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 275 M | 0.35% |
2,845,616
-4,064
| -0.1% | -USD 390 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 271 M | 0.34% |
1,272,576
+65,665
| +5% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 269 M | 0.34% |
6,707,611
+619,555
| +10% | +USD 24.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 266 M | 0.33% |
457,923
-73,253
| -14% | -USD 30 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 262 M | 0.33% |
2,046,952
+32,210
| +2% | +USD 4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 245 M | 0.31% |
975,105
-25,609
| -3% | -USD 5.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 241 M | 0.3% |
828,066
-88,673
| -10% | -USD 25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 234 M | 0.29% |
3,104,618
-101,678
| -3% | -USD 8.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 233 M | 0.29% |
5,512,320
-47,785
| -0.9% | -USD 1.86 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 233 M | 0.29% |
5,113,836
+228,394
| +5% | +USD 10.4 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 225 M | 0.28% |
1,988,933
-66,881
| -3% | -USD 8.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 222 M | 0.28% |
976,621
-62,662
| -6% | -USD 14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 221 M | 0.28% |
1,008,946
-331,109
| -25% | -USD 69.4 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 221 M | 0.28% |
3,912,766
-451,482
| -10% | -USD 25.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9044 M
| USD 217 M | 0.27% |
5,291,530
+8,881
| +0.2% | +USD 351 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 216 M | 0.27% |
2,777,145
-70,728
| -2% | -USD 5.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 212 M | 0.27% |
1,288,810
-1,789
| -0.1% | -USD 284 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 211 M | 0.26% |
1,436,536
-57,196
| -4% | -USD 8.32 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
USD 633 M
| USD 208 M | 0.26% |
6,239,920
+41,225
| +0.7% | +USD 1.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 207 M | 0.26% |
1,736,874
+224,565
| +15% | +USD 25.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.5 mil M
| USD 202 M | 0.25% |
3,290,625
+167,946
| +5% | +USD 10 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 201 M | 0.25% |
585,985
-44,931
| -7% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 198 M | 0.25% |
4,446,114
+193,198
| +5% | +USD 8.27 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
75
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 191 M | 0.24% |
668,463
+1,087
| +0.2% | +USD 284 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.