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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 406 M | 0.51% |
7,976,865
+1,314,517
| +20% | +USD 65.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 388 M | 0.49% |
1,601,482
-4,760
| -0.3% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 371 M | 0.47% |
8,368,847
+31,296
| +0.4% | +USD 1.34 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 367 M | 0.46% |
2,474,395
-225,092
| -8% | -USD 30.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 363 M | 0.46% |
961,801
-22,966
| -2% | -USD 9.21 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 358 M | 0.45% |
2,266,781
-126,120
| -5% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 353 M | 0.44% |
5,908,901
-184,553
| -3% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 346 M | 0.44% |
9,477,811
-432,074
| -4% | -USD 15.5 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 334 M | 0.42% |
4,912,649
+229,997
| +5% | +USD 15 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 333 M | 0.42% |
4,313,184
-544,463
| -11% | -USD 39.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 331 M | 0.42% |
787,760
-46,867
| -6% | -USD 18.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 330 M | 0.41% |
309,841
-19,996
| -6% | -USD 17.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 325 M | 0.41% |
2,218,307
-35,267
| -2% | -USD 4.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 320 M | 0.4% |
341,591
-15,293
| -4% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 317 M | 0.4% |
1,249,344
-27,074
| -2% | -USD 6.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 317 M | 0.4% |
3,928,916
-93,592
| -2% | -USD 7.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 314 M | 0.39% |
271,845
-2,523
| -0.9% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 307 M | 0.39% |
1,868,064
+2,768
| +0.1% | +USD 437 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 307 M | 0.39% |
1,611,687
-80,541
| -5% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 305 M | 0.38% |
9,607,085
+162,613
| +2% | +USD 5.16 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 302 M | 0.38% |
2,808,282
-15,270
| -0.5% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 302 M | 0.38% |
820,221
-31,296
| -4% | -USD 13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 297 M | 0.37% |
5,895,171
+169,069
| +3% | +USD 8.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 289 M | 0.36% |
512,963
-21,853
| -4% | -USD 13.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 288 M | 0.36% |
950,658
-30,221
| -3% | -USD 8.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.