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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$4.06億 | 0.51% |
7,976,865
+1,314,517
| +20% | +US$6535萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$3.88億 | 0.49% |
1,601,482
-4,760
| -0.3% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$495億
| US$3.71億 | 0.47% |
8,368,847
+31,296
| +0.4% | +US$134萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$3.67億 | 0.46% |
2,474,395
-225,092
| -8% | -US$3089萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.62兆
| US$3.63億 | 0.46% |
961,801
-22,966
| -2% | -US$921萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$821億
| US$3.58億 | 0.45% |
2,266,781
-126,120
| -5% | -US$1971萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230億
| US$3.53億 | 0.44% |
5,908,901
-184,553
| -3% | -US$1085萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$3.46億 | 0.44% |
9,477,811
-432,074
| -4% | -US$1548萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$426億
| US$3.34億 | 0.42% |
4,912,649
+229,997
| +5% | +US$1496萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232億
| US$3.33億 | 0.42% |
4,313,184
-544,463
| -11% | -US$3995萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$3.31億 | 0.42% |
787,760
-46,867
| -6% | -US$1864萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3402億
| US$3.3億 | 0.41% |
309,841
-19,996
| -6% | -US$1757萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$194億
| US$3.25億 | 0.41% |
2,218,307
-35,267
| -2% | -US$486萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Costco
COST
US$4418億
| US$3.2億 | 0.4% |
341,591
-15,293
| -4% | -US$1524萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6165億
| US$3.17億 | 0.4% |
1,249,344
-27,074
| -2% | -US$631萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$3.17億 | 0.4% |
3,928,916
-93,592
| -2% | -US$726萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$3.14億 | 0.39% |
271,845
-2,523
| -0.9% | -US$189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$3.07億 | 0.39% |
1,868,064
+2,768
| +0.1% | +US$43.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1247億
| US$3.07億 | 0.39% |
1,611,687
-80,541
| -5% | -US$1376萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$3.05億 | 0.38% |
9,607,085
+162,613
| +2% | +US$516萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$3.02億 | 0.38% |
2,808,282
-15,270
| -0.5% | -US$163萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400億
| US$3.02億 | 0.38% |
820,221
-31,296
| -4% | -US$1297萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$2.97億 | 0.37% |
5,895,171
+169,069
| +3% | +US$838萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$2.89億 | 0.36% |
512,963
-21,853
| -4% | -US$1336萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784億
| US$2.88億 | 0.36% |
950,658
-30,221
| -3% | -US$866萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。