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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$1.9億 | 0.24% |
2,291,073
-326,669
| -12% | -US$2604萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
77
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$1.88億 | 0.24% |
260,004
-7,837
| -3% | -US$362萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
78
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$1.87億 | 0.24% |
2,129,512
-62,184
| -3% | -US$562萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1.86億 | 0.23% |
527,320
-38,363
| -7% | -US$1248萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$1.83億 | 0.23% |
1,534,304
-14,312
| -0.9% | -US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
81
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55億
| US$1.82億 | 0.23% |
4,171,069
+150,876
| +4% | +US$643萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.81億 | 0.23% |
1,412,717
+58,745
| +4% | +US$724萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
83
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73億
| US$1.81億 | 0.23% |
2,910,411
+9,048
| +0.3% | +US$53.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
84
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$1.8億 | 0.23% |
2,987,353
+17,168
| +0.6% | +US$102萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
85
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4億
| US$1.8億 | 0.23% |
3,396,903
+96,787
| +3% | +US$479萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
86
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$1.78億 | 0.22% |
2,866,315
-162,835
| -5% | -US$1028萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
87
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1.78億 | 0.22% |
1,800,481
+18,201
| +1% | +US$180萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
88
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$1.75億 | 0.22% |
1,816,713
-90,082
| -5% | -US$855萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
89
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1.73億 | 0.22% |
1,042,090
-54,530
| -5% | -US$1015萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
90
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1.7億 | 0.21% |
1,447,536
-183,802
| -11% | -US$1922萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
91
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$1.69億 | 0.21% |
1,715,615
+146,313
| +9% | +US$1384萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$1.69億 | 0.21% |
669,449
-316
| -0% | -US$7.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$1.68億 | 0.21% |
1,580,126
+87,649
| +6% | +US$896萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$1.68億 | 0.21% |
425,316
-7,162
| -2% | -US$261萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
95
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$1.67億 | 0.21% |
756,672
-36,875
| -5% | -US$772萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$1.64億 | 0.21% |
4,450,159
+126,418
| +3% | +US$464萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
97
IBM
IBM
US$2396億
| US$1.6億 | 0.2% |
567,549
-34,577
| -6% | -US$871萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$1.57億 | 0.2% |
3,647,508
+192,180
| +6% | +US$802萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
99
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7億
| US$1.56億 | 0.2% |
3,733,082
+188,525
| +5% | +US$765萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
100
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.5億
| US$1.56億 | 0.2% |
3,848,941
+677,696
| +21% | +US$2634萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。