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Mercer Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$809億
週轉率
18.61%
1年估算報酬率
26.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.29%
1年估算報酬率
+26.08%
3年估算報酬率
+67.01%
5年估算報酬率
+69.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$809億
AUM 成長
+US$134億
(+20%)
資金流向
+US$54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.15%
持股
3,793
新
566
增持
2,077
減碼
950
已平倉
140
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5.59億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4.07億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.66億 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1.47億 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1.43億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.9億 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$1.16億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$8101萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$6956萬 |
| 5 |
Oruka Therapeutics
ORKA
|
+US$3936萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.89% |
| 2 | 科技 | 11.16% |
| 3 | 金融 | 3.75% |
| 4 | 工業 | 2.85% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$44.5億 | 5.5% |
44,994,014
+5,645,255
| +14% | +US$5.59億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$39.5億 | 4.88% |
50,651,293
+5,220,847
| +11% | +US$4.07億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$37.5億 | 4.64% |
5,462,185
+203,244
| +4% | +US$1.35億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$32.5億 | 4.01% |
73,219,086
+2,926,765
| +4% | +US$1.25億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$27.8億 | 3.44% |
8,117,410
-271,464
| -3% | -US$8101萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$26億 | 3.22% |
36,559,773
+821,010
| +2% | +US$5719萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$23.9億 | 2.95% |
43,369,886
+1,032,854
| +2% | +US$5423萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$21.6億 | 2.66% |
51,655,115
+2,924,177
| +6% | +US$1.17億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$20.2億 | 2.5% |
6,988,551
+322,191
| +5% | +US$9216萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$19.1億 | 2.35% |
39,340,451
+3,058,915
| +8% | +US$1.47億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$15.5億 | 1.91% |
41,492,937
+3,031,526
| +8% | +US$1.14億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$15.4億 | 1.9% |
7,685,771
+512,250
| +7% | +US$1.05億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.7億
| US$13.8億 | 1.7% |
25,849,053
+1,841,268
| +8% | +US$9611萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$12.9億 | 1.6% |
23,955,107
+1,693,468
| +8% | +US$9307萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.8億
| US$12.2億 | 1.5% |
35,612,854
+3,281,893
| +10% | +US$1.11億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$11.2億 | 1.38% |
15,209,879
+356,106
| +2% | +US$2430萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$11.2億 | 1.38% |
10,361,448
+1,003,774
| +11% | +US$1.07億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$11.1億 | 1.37% |
10,432,746
+1,236,131
| +13% | +US$1.32億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$10.4億 | 1.28% |
3,420,614
+91,724
| +3% | +US$2629萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$9.9億 | 1.22% |
16,554,553
-38,920
| -0.2% | -US$229萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$9.6億 | 1.19% |
9,970,793
+81,427
| +0.8% | +US$751萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$9.5億 | 1.18% |
1,274,862
+502,199
| +65% | +US$3.66億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$8.08億 | 1% |
2,166,180
+147,224
| +7% | +US$5957萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5.83億 | 0.72% |
2,444,026
+225,263
| +10% | +US$5654萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$5.81億 | 0.72% |
11,479,867
+647,491
| +6% | +US$3254萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Mercer Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mercer Global Advisors持有3,793個部位，價值US$809億，較前一季的US$676億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Mercer Global Advisors在2026年第2季投入US$54億淨新增資金，建立566個新部位，並加碼2,077個既有持股。 其最大的新持股是FedEx Freight：共104,106股，價值US$1572萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1.9億。
- Mercer Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進104,106股，價值US$1572萬。
- Mercer Global Advisors在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5.59億。
- Mercer Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1.9億。
- Mercer Global Advisors於2026年第2季完全出清Oruka Therapeutics，估計賣出金額為US$3936萬。
- 在2026年第2季，Mercer Global Advisors的投資組合規模為US$809億，前十大持股占36%。
- Mercer Global Advisors在2026年第2季新增了566個部位，並平倉140個部位。
- Mercer Global Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$809億。
根據Mercer Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。