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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7396億
| US$2.77億 | 0.35% |
2,028,659
-57,716
| -3% | -US$864萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1877億
| US$2.75億 | 0.35% |
2,845,616
-4,064
| -0.1% | -US$39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$2.71億 | 0.34% |
1,272,576
+65,665
| +5% | +US$1344萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$2.69億 | 0.34% |
6,707,611
+619,555
| +10% | +US$2451萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
US$8360億
| US$2.66億 | 0.33% |
457,923
-73,253
| -14% | -US$3003萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$448億
| US$2.62億 | 0.33% |
2,046,952
+32,210
| +2% | +US$400萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5022億
| US$2.45億 | 0.31% |
975,105
-25,609
| -3% | -US$551萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$2.41億 | 0.3% |
828,066
-88,673
| -10% | -US$2504萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$2.34億 | 0.29% |
3,104,618
-101,678
| -3% | -US$863萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
60
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$2.33億 | 0.29% |
5,512,320
-47,785
| -0.9% | -US$186萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$2.33億 | 0.29% |
5,113,836
+228,394
| +5% | +US$1042萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9709億
| US$2.25億 | 0.28% |
1,988,933
-66,881
| -3% | -US$830萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$2.22億 | 0.28% |
976,621
-62,662
| -6% | -US$1400萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$2.21億 | 0.28% |
1,008,946
-331,109
| -25% | -US$6944萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457億
| US$2.21億 | 0.28% |
3,912,766
-451,482
| -10% | -US$2550萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
66
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$2.17億 | 0.27% |
5,291,530
+8,881
| +0.2% | +US$35.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$2.16億 | 0.27% |
2,777,145
-70,728
| -2% | -US$552萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$956億
| US$2.12億 | 0.27% |
1,288,810
-1,789
| -0.1% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3810億
| US$2.11億 | 0.26% |
1,436,536
-57,196
| -4% | -US$832萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
70
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.18億
| US$2.08億 | 0.26% |
6,239,920
+41,225
| +0.7% | +US$137萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$545億
| US$2.07億 | 0.26% |
1,736,874
+224,565
| +15% | +US$2567萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425億
| US$2.02億 | 0.25% |
3,290,625
+167,946
| +5% | +US$997萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
73
Visa
V
US$7729億
| US$2.01億 | 0.25% |
585,985
-44,931
| -7% | -US$1442萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119億
| US$1.98億 | 0.25% |
4,446,114
+193,198
| +5% | +US$827萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
75
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210億
| US$1.91億 | 0.24% |
668,463
+1,087
| +0.2% | +US$28.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。