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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 277 mi | 0,35% |
2.028.659
-57.716
| -3% | -US$ 8,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 275 mi | 0,35% |
2.845.616
-4.064
| -0,1% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 271 mi | 0,34% |
1.272.576
+65.665
| +5% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 269 mi | 0,34% |
6.707.611
+619.555
| +10% | +US$ 24,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 879 bi
| US$ 266 mi | 0,33% |
457.923
-73.253
| -14% | -US$ 30 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,1 bi
| US$ 262 mi | 0,33% |
2.046.952
+32.210
| +2% | +US$ 4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 245 mi | 0,31% |
975.105
-25.609
| -3% | -US$ 5,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,3 bi
| US$ 241 mi | 0,3% |
828.066
-88.673
| -10% | -US$ 25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,5 bi
| US$ 234 mi | 0,29% |
3.104.618
-101.678
| -3% | -US$ 8,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 233 mi | 0,29% |
5.512.320
-47.785
| -0,9% | -US$ 1,86 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 233 mi | 0,29% |
5.113.836
+228.394
| +5% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$ 946 bi
| US$ 225 mi | 0,28% |
1.988.933
-66.881
| -3% | -US$ 8,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 222 mi | 0,28% |
976.621
-62.662
| -6% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 221 mi | 0,28% |
1.008.946
-331.109
| -25% | -US$ 69,4 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 221 mi | 0,28% |
3.912.766
-451.482
| -10% | -US$ 25,5 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,05 bi
| US$ 217 mi | 0,27% |
5.291.530
+8.881
| +0,2% | +US$ 351 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 216 mi | 0,27% |
2.777.145
-70.728
| -2% | -US$ 5,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 212 mi | 0,27% |
1.288.810
-1.789
| -0,1% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 211 mi | 0,26% |
1.436.536
-57.196
| -4% | -US$ 8,32 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$ 633 mi
| US$ 208 mi | 0,26% |
6.239.920
+41.225
| +0,7% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 207 mi | 0,26% |
1.736.874
+224.565
| +15% | +US$ 25,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 202 mi | 0,25% |
3.290.625
+167.946
| +5% | +US$ 10 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 201 mi | 0,25% |
585.985
-44.931
| -7% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
| US$ 198 mi | 0,25% |
4.446.114
+193.198
| +5% | +US$ 8,27 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
75
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 191 mi | 0,24% |
668.463
+1.087
| +0,2% | +US$ 284 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.