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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 5,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 5,77 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,01%
Posição
1.821
Nova
1.816
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 150 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 133 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 84,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,09% |
| 2 | Energia | 7,95% |
| 3 | Tecnologia | 6,47% |
| 4 | Financeiro | 5,97% |
| 5 | Saúde | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 149 mi | 2,63% |
+8.204.236
| Nova | +US$ 150 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 136 mi | 2,39% |
+1.500.816
| Nova | +US$ 135 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 134 mi | 2,36% |
+1.597.343
| Nova | +US$ 133 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 109 mi | 1,93% |
+7.723.296
| Nova | +US$ 119 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 83,8 mi | 1,48% |
+522.615
| Nova | +US$ 84,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 75,2 mi | 1,33% |
+676.290
| Nova | +US$ 74,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 70,1 mi | 1,24% |
+1.393.169
| Nova | +US$ 71,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 69,9 mi | 1,23% |
+624.583
| Nova | +US$ 68,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 69,5 mi | 1,23% |
+1.951.029
| Nova | +US$ 72,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 67,7 mi | 1,19% |
+2.531.505
| Nova | +US$ 70,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 64,2 mi | 1,13% |
+748.063
| Nova | +US$ 63,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 56,9 mi | 1% |
+738.614
| Nova | +US$ 58 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 56,3 mi | 0,99% |
+308.243
| Nova | +US$ 60 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 55 mi | 0,97% |
+1.047.548
| Nova | +US$ 55,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 54,8 mi | 0,97% |
+462.747
| Nova | +US$ 55,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,3 bi
| US$ 53,9 mi | 0,95% |
+1.371.103
| Nova | +US$ 55,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 53,5 mi | 0,94% |
+1.379.339
| Nova | +US$ 57,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 51,7 mi | 0,91% |
+781.366
| Nova | +US$ 52,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 51,6 mi | 0,91% |
+1.437.272
| Nova | +US$ 51,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 49,6 mi | 0,88% |
+865.753
| Nova | +US$ 52,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 47,1 mi | 0,83% |
+660.457
| Nova | +US$ 47,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 44,2 mi | 0,78% |
+275.047
| Nova | +US$ 44,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 42,5 mi | 0,75% |
+356.711
| Nova | +US$ 48,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,3 bi
| US$ 41,7 mi | 0,74% |
+372.706
| Nova | +US$ 44,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 37,8 mi | 0,67% |
+456.822
| Nova | +US$ 37,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Commonwealth Equity Services, que divulgou 1.821 posições avaliadas em US$ 5,67 bi. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Sua maior posição é iShares Russell 1000 Growth ETF: 8.204.236 ações no valor de US$ 149 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 50% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2013 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 8.204.236 ações no valor de US$ 149 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 5,67 bi no T2 2013.
- Commonwealth Equity Services divulgou 1.821 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2013, protocolado em 29 de jul. de 2013.