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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,89%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 14,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,4 bi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 789 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,79%
Posição
2.535
Nova
215
Aumentada
1.433
Reduzida
677
Encerrada
121
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 24,4 mi |
| 5 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 20,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 9,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,79% |
| 2 | Financeiro | 6,61% |
| 3 | Tecnologia | 6,05% |
| 4 | Saúde | 5,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 495 mi | 3,31% |
17.385.212
-86.052
| -0,5% | -US$ 2,39 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 475 mi | 3,18% |
4.134.957
-21.723
| -0,5% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 367 mi | 2,46% |
9.339.170
+441.936
| +5% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 366 mi | 2,45% |
10.197.772
-60.528
| -0,6% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 225 mi | 1,51% |
1.857.375
+339.342
| +22% | +US$ 40,6 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 202 mi | 1,35% |
850.814
+117.023
| +16% | +US$ 27,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 201 mi | 1,34% |
850.785
+50.240
| +6% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 168 mi | 1,13% |
2.048.805
+77.437
| +4% | +US$ 6,47 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 156 mi | 1,04% |
1.090.684
+79.889
| +8% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 152 mi | 1,02% |
912.460
+52.018
| +6% | +US$ 8,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 149 mi | 1% |
1.199.588
+46.298
| +4% | +US$ 5,53 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 145 mi | 0,97% |
4.607.871
+221.803
| +5% | +US$ 6,98 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 143 mi | 0,96% |
1.078.563
+67.287
| +7% | +US$ 8,59 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 135 mi | 0,9% |
2.594.380
+146.816
| +6% | +US$ 7,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 129 mi | 0,86% |
1.858.395
+238.595
| +15% | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 128 mi | 0,86% |
1.547.264
+99.312
| +7% | +US$ 8,21 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 125 mi | 0,84% |
2.563.486
+120.211
| +5% | +US$ 6,03 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 121 mi | 0,81% |
3.547.200
+506.600
| +17% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 119 mi | 0,79% |
3.027.131
+96.138
| +3% | +US$ 3,93 mi |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 118 mi | 0,79% |
1.318.817
+55.755
| +4% | +US$ 4,94 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 115 mi | 0,77% |
5.693.472
+115.332
| +2% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 114 mi | 0,76% |
2.867.564
-4.598
| -0,2% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 112 mi | 0,75% |
945.462
+14.601
| +2% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 106 mi | 0,71% |
1.181.949
-16.224
| -1% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 105 mi | 0,7% |
1.589.981
+59.642
| +4% | +US$ 3,82 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Commonwealth Equity Services detinha 2.535 posições avaliadas em US$ 14,9 bi, alta de 10% em relação a US$ 13,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 789 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 215 novas posições e aumentando 1.433 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco DB Agriculture Fund: 211.835 ações no valor de US$ 4,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T1 2017 foi Invesco DB Agriculture Fund: 211.835 ações no valor de US$ 4,19 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T1 2017 foi em iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Linear Technology Corp no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 19% de sua carteira de US$ 14,9 bi no T1 2017.
- Commonwealth Equity Services abriu 215 novas posições e encerrou 121 em T1 2017.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.