Estamos no ar no !
Saiba mais
Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,94%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 8,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 976 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 627 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,71%
Posição
2.156
Nova
164
Aumentada
1.190
Reduzida
614
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,42% |
| 2 | Financeiro | 9,12% |
| 3 | Energia | 7,34% |
| 4 | Tecnologia | 6,17% |
| 5 | Saúde | 5,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,2 bi
| US$ 268 mi | 3,26% |
+6.288.631
| Nova | +US$ 260 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 242 mi | 2,95% |
10.649.160
+693.820
| +7% | +US$ 15,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 232 mi | 2,83% |
2.294.504
+183.622
| +9% | +US$ 18 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 178 mi | 2,16% |
7.652.456
+205.296
| +3% | +US$ 4,37 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 163 mi | 1,98% |
1.617.774
+40.276
| +3% | +US$ 4,06 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 136 mi | 1,65% |
3.184.749
+236.179
| +8% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 119 mi | 1,45% |
608.338
+10.175
| +2% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 98,7 mi | 1,2% |
783.830
+8.204
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 92,7 mi | 1,13% |
732.290
+52.899
| +8% | +US$ 6,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 89,9 mi | 1,09% |
859.365
+47.961
| +6% | +US$ 4,85 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 89,3 mi | 1,09% |
1.993.976
+79.000
| +4% | +US$ 3,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 85,3 mi | 1,04% |
1.743.260
+115.978
| +7% | +US$ 5,62 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 81,9 mi | 1% |
1.899.013
+150.090
| +9% | +US$ 6,32 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 79,5 mi | 0,97% |
2.975.364
+54.044
| +2% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 77,3 mi | 0,94% |
823.424
-90.669
| -10% | -US$ 8,09 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 72,5 mi | 0,88% |
929.469
+73.700
| +9% | +US$ 5,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 68,5 mi | 0,83% |
871.159
+67.255
| +8% | +US$ 5,42 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 67,2 mi | 0,82% |
514.876
+3.680
| +0,7% | +US$ 458 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 66,3 mi | 0,81% |
336.595
-10.066
| -3% | -US$ 1,93 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 64,9 mi | 0,79% |
1.228.886
+2.378
| +0,2% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 63,6 mi | 0,77% |
875.752
+139.113
| +19% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 62,7 mi | 0,76% |
916.707
-53.427
| -6% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 60,6 mi | 0,74% |
595.134
+44.348
| +8% | +US$ 4,37 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 57,8 mi | 0,7% |
3.504.618
+217.644
| +7% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 55,1 mi | 0,67% |
317.692
-11.447
| -3% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Commonwealth Equity Services detinha 2.156 posições avaliadas em US$ 8,22 bi, alta de 13% em relação a US$ 7,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 627 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 164 novas posições e aumentando 1.190 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FS KKR Capital: 6.288.631 ações no valor de US$ 268 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2014 foi FS KKR Capital: 6.288.631 ações no valor de US$ 268 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2014 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em BEAM INC COM STK (DE) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 20% de sua carteira de US$ 8,22 bi no T2 2014.
- Commonwealth Equity Services abriu 164 novas posições e encerrou 95 em T2 2014.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2014, protocolado em 23 de jul. de 2014.