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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,9%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 11,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 642 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 367 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,42%
Posição
2.357
Nova
147
Aumentada
1.151
Reduzida
839
Encerrada
116
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 36,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 16,3 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 15,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 9,25 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,23 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+US$ 8,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,13% |
| 2 | Financeiro | 6,19% |
| 3 | Saúde | 6,17% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,66% |
| 5 | Tecnologia | 5,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 394 mi | 3,32% |
15.694.644
-220.604
| -1% | -US$ 5,51 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 385 mi | 3,24% |
3.725.033
+161.796
| +5% | +US$ 16,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 268 mi | 2,26% |
7.569.791
+1.019.330
| +16% | +US$ 36,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 249 mi | 2,1% |
10.434.848
+413.404
| +4% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 173 mi | 1,46% |
1.850.428
+60.550
| +3% | +US$ 5,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 164 mi | 1,38% |
784.162
+6.967
| +0,9% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 298 bi
| US$ 147 mi | 1,24% |
974.209
+8.593
| +0,9% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 140 mi | 1,18% |
664.199
-44.227
| -6% | -US$ 9,23 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 136 mi | 1,15% |
1.120.497
+9.776
| +0,9% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 129 mi | 1,09% |
3.964.071
+55.872
| +1% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 127 mi | 1,07% |
2.271.575
+76.930
| +4% | +US$ 3,99 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 122 mi | 1,03% |
840.783
+14.709
| +2% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 122 mi | 1,03% |
1.134.915
+198.048
| +21% | +US$ 21 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 109 mi | 0,92% |
2.350.642
+570.319
| +32% | +US$ 25,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 106 mi | 0,89% |
2.262.870
-78.436
| -3% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 104 mi | 0,88% |
965.897
-34.406
| -3% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,9 bi
| US$ 101 mi | 0,85% |
2.800.290
-95.657
| -3% | -US$ 3,46 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 100 mi | 0,84% |
1.183.109
+49.022
| +4% | +US$ 4,02 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 96,8 mi | 0,82% |
1.825.702
+7.800
| +0,4% | +US$ 412 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 94,3 mi | 0,79% |
1.268.886
+4.532
| +0,4% | +US$ 328 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 92,9 mi | 0,78% |
5.200.038
+103.800
| +2% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 92,8 mi | 0,78% |
1.114.861
+50.041
| +5% | +US$ 4,09 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 90,7 mi | 0,76% |
2.573.155
+11.463
| +0,4% | +US$ 392 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 86,5 mi | 0,73% |
767.883
+133.559
| +21% | +US$ 14,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 84,7 mi | 0,71% |
440.511
+9.739
| +2% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Commonwealth Equity Services detinha 2.357 posições avaliadas em US$ 11,9 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 11,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Commonwealth Equity Services alocou US$ 367 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 147 novas posições e aumentando 1.151 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Under Armour Class C: 131.892 ações no valor de US$ 4,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2016 foi Under Armour Class C: 131.892 ações no valor de US$ 4,8 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 36,8 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2016 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 29,1 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em AllianceBernstein Income Fund Inc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 18% de sua carteira de US$ 11,9 bi no T2 2016.
- Commonwealth Equity Services abriu 147 novas posições e encerrou 116 em T2 2016.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.