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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$119억
AUM 성장
+US$6.42억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.42%
보유액
2,357
신규
147
증가
1,151
축소
839
청산됨
116
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3683만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2533만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2099만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1634만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1583만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2911만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$925만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$923만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$881만 |
| 5 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+US$840만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.13% |
| 2 | 금융 | 6.19% |
| 3 | 헬스케어 | 6.17% |
| 4 | 필수소비재 | 5.66% |
| 5 | 정보기술 | 5.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$3.94억 | 3.32% |
15,694,644
-220,604
| -1% | -US$551만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$3.85억 | 3.24% |
3,725,033
+161,796
| +5% | +US$1634만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2.68억 | 2.26% |
7,569,791
+1,019,330
| +16% | +US$3683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2.49억 | 2.1% |
10,434,848
+413,404
| +4% | +US$1027만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$1.73억 | 1.46% |
1,850,428
+60,550
| +3% | +US$535만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1.64억 | 1.38% |
784,162
+6,967
| +0.9% | +US$145만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$1.47억 | 1.24% |
974,209
+8,593
| +0.9% | +US$125만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1.4억 | 1.18% |
664,199
-44,227
| -6% | -US$923만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$1.36억 | 1.15% |
1,120,497
+9,776
| +0.9% | +US$111만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1501억
| US$1.29억 | 1.09% |
3,964,071
+55,872
| +1% | +US$166만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1.27억 | 1.07% |
2,271,575
+76,930
| +4% | +US$399만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1.22억 | 1.03% |
840,783
+14,709
| +2% | +US$210만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1.22억 | 1.03% |
1,134,915
+198,048
| +21% | +US$2099만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1.09억 | 0.92% |
2,350,642
+570,319
| +32% | +US$2533만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$1.06억 | 0.89% |
2,262,870
-78,436
| -3% | -US$363만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$1.04억 | 0.88% |
965,897
-34,406
| -3% | -US$372만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| US$1.01억 | 0.85% |
2,800,290
-95,657
| -3% | -US$346만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$1억 | 0.84% |
1,183,109
+49,022
| +4% | +US$402만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$9684만 | 0.82% |
1,825,702
+7,800
| +0.4% | +US$41.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$9427만 | 0.79% |
1,268,886
+4,532
| +0.4% | +US$32.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$9291만 | 0.78% |
5,200,038
+103,800
| +2% | +US$185만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$9280만 | 0.78% |
1,114,861
+50,041
| +5% | +US$409만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$9065만 | 0.76% |
2,573,155
+11,463
| +0.4% | +US$39.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$8648만 | 0.73% |
767,883
+133,559
| +21% | +US$1483만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$8467만 | 0.71% |
440,511
+9,739
| +2% | +US$185만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$119억 상당의 2,357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$112억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억 규모를 투입해 신규 포지션 147개를 개설하고 기존 보유 종목 1,151개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour Class C 주식으로, 131,892주를 보유했으며 가치는 US$480만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2911만 규모 줄였어요.
- Commonwealth Equity Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$480만 상당의 131,892주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3683만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$2911만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2016년 2분기에 AllianceBernstein Income Fund Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$119억 중 18% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 147개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$119억에 이르렀어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.