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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$126억
AUM 성장
+US$7.43억
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.27%
보유액
2,365
신규
125
증가
1,161
축소
855
청산됨
110
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2068만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1898만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1734만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1712만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1501만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$770만 |
| 3 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$643만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$571만 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$568만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.74% |
| 2 | 금융 | 6.11% |
| 3 | 정보기술 | 5.91% |
| 4 | 헬스케어 | 5.85% |
| 5 | 필수소비재 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$4.2억 | 3.33% |
16,125,540
+430,896
| +3% | +US$1120만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$4.09억 | 3.25% |
3,875,521
+150,488
| +4% | +US$1587만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3.02억 | 2.4% |
8,085,986
+516,195
| +7% | +US$1898만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.92억 | 2.31% |
10,314,932
-119,916
| -1% | -US$317만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.69억 | 1.34% |
783,048
-1,114
| -0.1% | -US$24.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1.63억 | 1.29% |
1,867,883
+17,455
| +0.9% | +US$155만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.4억 | 1.11% |
641,790
-22,409
| -3% | -US$487만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1.38억 | 1.09% |
971,726
-2,483
| -0.3% | -US$37만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.37억 | 1.09% |
1,230,730
+95,815
| +8% | +US$1063만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.33억 | 1.06% |
1,127,752
+7,255
| +0.6% | +US$88만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1410억
| US$1.25억 | 0.99% |
4,082,674
+118,603
| +3% | +US$375만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.22억 | 0.97% |
841,963
+1,180
| +0.1% | +US$17.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.2억 | 0.95% |
2,313,294
+41,719
| +2% | +US$224만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1.16억 | 0.92% |
2,560,014
+209,372
| +9% | +US$969만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$1.12억 | 0.89% |
2,302,740
+39,870
| +2% | +US$193만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.09억 | 0.86% |
916,438
-49,459
| -5% | -US$571만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.07억 | 0.85% |
1,196,555
+13,446
| +1% | +US$117만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$1.06억 | 0.84% |
2,788,011
-12,279
| -0.4% | -US$46.5만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1.01억 | 0.8% |
2,680,520
+107,365
| +4% | +US$400만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$1.01억 | 0.8% |
1,309,471
+40,585
| +3% | +US$310만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$9871만 | 0.78% |
5,274,366
+74,328
| +1% | +US$138만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$9470만 | 0.75% |
1,128,348
+13,487
| +1% | +US$114만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$9170만 | 0.73% |
1,734,032
-91,670
| -5% | -US$485만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$9143만 | 0.73% |
872,842
+23,367
| +3% | +US$239만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$9127만 | 0.72% |
811,870
+43,987
| +6% | +US$495만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$126억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$119억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.52억 규모를 투입해 신규 포지션 125개를 개설하고 기존 보유 종목 1,161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF 주식으로, 278,938주를 보유했으며 가치는 US$566만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1501만 규모 줄였어요.
- Commonwealth Equity Services의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 IQ Enhanced Core Bond U.S. ETF 주식으로, US$566만 상당의 278,938주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2016년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2068만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1501만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$770만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$126억 중 18% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$126억에 이르렀어요.
2016년 10월 25일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.