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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+87.41%
5년 예상 수익률
+91.79%
10년 예상 수익률
+275.28%
AUM
US$56.7억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$57.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.01%
보유액
1,821
신규
1,816
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.5억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.33억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.19억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8418만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.09% |
| 2 | 에너지 | 7.95% |
| 3 | 정보기술 | 6.47% |
| 4 | 금융 | 5.97% |
| 5 | 헬스케어 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$1.49억 | 2.63% |
+8,204,236
| 신규 | +US$1.5억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$1.36억 | 2.39% |
+1,500,816
| 신규 | +US$1.35억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1.34억 | 2.36% |
+1,597,343
| 신규 | +US$1.33억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.09억 | 1.93% |
+7,723,296
| 신규 | +US$1.19억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$8384만 | 1.48% |
+522,615
| 신규 | +US$8418만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$7516만 | 1.33% |
+676,290
| 신규 | +US$7488만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1919억
| US$7013만 | 1.24% |
+1,393,169
| 신규 | +US$7110만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$6990만 | 1.23% |
+624,583
| 신규 | +US$6872만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$6946만 | 1.23% |
+1,951,029
| 신규 | +US$7293만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1478억
| US$6768만 | 1.19% |
+2,531,505
| 신규 | +US$7033만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$6423만 | 1.13% |
+748,063
| 신규 | +US$6348만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$5687만 | 1% |
+738,614
| 신규 | +US$5797만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2311억
| US$5632만 | 0.99% |
+308,243
| 신규 | +US$6003만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$5501만 | 0.97% |
+1,047,548
| 신규 | +US$5519만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4121억
| US$5476만 | 0.97% |
+462,747
| 신규 | +US$5593만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$5386만 | 0.95% |
+1,371,103
| 신규 | +US$5511만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$5351만 | 0.94% |
+1,379,339
| 신규 | +US$5784만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$5173만 | 0.91% |
+781,366
| 신규 | +US$5246만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$5156만 | 0.91% |
+1,437,272
| 신규 | +US$5137만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$4961만 | 0.88% |
+865,753
| 신규 | +US$5235만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$4707만 | 0.83% |
+660,457
| 신규 | +US$4714만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$4425만 | 0.78% |
+275,047
| 신규 | +US$4454만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$4249만 | 0.75% |
+356,711
| 신규 | +US$4886만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$4175만 | 0.74% |
+372,706
| 신규 | +US$4410만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$3776만 | 0.67% |
+456,822
| 신규 | +US$3790만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Commonwealth Equity Services의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$56.7억 상당의 1,821개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, US$1.49억 상당의 8,204,236주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 50% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$1.49억 상당의 8,204,236주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.7억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2013년 2분기에 1,821개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.