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Harris Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$754억
회전율
12.87%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.73%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+51.56%
5년 예상 수익률
+71.24%
10년 예상 수익률
+347.3%
AUM
US$754억
AUM 성장
+US$3.91억
(+0.52%)
자금 흐름
-US$27.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.37%
보유액
171
신규
13
증가
51
축소
84
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marsh
MRSH
|
+US$5.88억 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$4억 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$3.96억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.75억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.66억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$12.7억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.66억 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$7.59억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$6.5억 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$6.33억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.51% |
| 2 | 건강관리 | 14.39% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 정보기술 | 10.08% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$30.4억 | 4.03% |
92,854,297
-228,016
| -0.2% | -US$664만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$27억 | 3.58% |
18,861,551
-300,684
| -2% | -US$4101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$25.3억 | 3.35% |
16,151,269
+1,233,276
| +8% | +US$2.17억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
IQVIA
IQV
US$439억
| US$23.5억 | 3.12% |
12,183,830
+555
| +0% | +US$9.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$23.1억 | 3.06% |
11,492,010
+1,134,363
| +11% | +US$2.17억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$22.4억 | 2.97% |
6,264,999
-2,128,945
| -25% | -US$7.66억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$22.3억 | 2.96% |
24,201,471
+2,388,995
| +11% | +US$2.18억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$22.2억 | 2.95% |
18,050,700
+1,708,442
| +10% | +US$2.56억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$21.3억 | 2.82% |
7,937,530
-785,673
| -9% | -US$2.02억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$19.1억 | 2.54% |
919,347
-28,754
| -3% | -US$5766만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$19억 | 2.53% |
4,924,511
+127,985
| +3% | +US$4746만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$16.2억 | 2.15% |
17,329,926
-673,028
| -4% | -US$5081만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$15.8억 | 2.09% |
15,178,673
-2,249,978
| -13% | -US$2.67억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$15.5억 | 2.06% |
12,073,109
-293,824
| -2% | -US$3439만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$15.4억 | 2.05% |
5,908,033
-109,649
| -2% | -US$2933만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
American International
AIG
US$422억
| US$15.2억 | 2.01% |
20,357,272
-239,706
| -1% | -US$1822만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899억
| US$14.5억 | 1.92% |
8,687,496
+3,518,377
| +68% | +US$5.88억 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$13.8억 | 1.83% |
16,333,110
-323,023
| -2% | -US$2594만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
19
Sysco
SYY
US$404억
| US$13.6억 | 1.81% |
16,292,380
+5,283,368
| +48% | +US$4억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$13.2억 | 1.74% |
23,090,903
+4,183,044
| +22% | +US$2.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$12.2억 | 1.62% |
8,751,443
-519,209
| -6% | -US$6759만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
22
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$12억 | 1.59% |
26,105,434
-304,851
| -1% | -US$1322만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Equifax
EFX
US$189억
| US$11.8억 | 1.57% |
7,447,263
-81,853
| -1% | -US$1395만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.1억 | 1.47% |
4,653,406
-107,300
| -2% | -US$2693만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$11억 | 1.45% |
12,738,025
-221,914
| -2% | -US$1946만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Harris Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Harris Associates는 US$754억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$750억에서 0.52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Harris Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$27.8억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Flutter Entertainment으로, 추정 US$1.15억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Harris Associates는 Booking.com에 US$2.78억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Harris Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$2.78억 상당의 1,557,503주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marsh 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harris Associates로, 추정 증가액은 US$5.88억 규모예요.
- Harris Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$12.7억예요.
- Harris Associates는 2026년 2분기에 Flutter Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harris Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$754억 중 31%를 차지해요.
- Harris Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Harris Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.52% 상승해 US$754억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Harris Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.