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Tudor Investment Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$719억
회전율
43.35%
1년 추정 수익률
42.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.05%
1년 예상 수익률
+42.37%
3년 예상 수익률
+108.76%
5년 예상 수익률
+114.43%
10년 예상 수익률
+640.76%
AUM
US$719억
AUM 성장
+US$180억
(+33%)
자금 흐름
+US$32.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.68%
보유액
4,450
신규
936
증가
1,167
축소
1,268
청산됨
993
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.3억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.29억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.04억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3.19억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.08억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.04억 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$1.79억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.66억 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.45% |
| 2 | 정보기술 | 8.14% |
| 3 | 산업재 | 3.75% |
| 4 | 금융 | 3.34% |
| 5 | 임의소비재 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$92.3억 | 12.84% |
30,723,100
+10,145,400
| +49% | +US$28.5억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874억
| US$35.5억 | 4.94% |
4,826,700
+2,541,000
| +111% | +US$17.5억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874억
| US$34.9억 | 4.85% |
4,736,100
+1,076,400
| +29% | +US$7.41억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$29.1억 | 4.04% |
9,678,200
-2,319,800
| -19% | -US$6.52억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864억
| US$12.1억 | 1.68% |
1,615,654
+1,421,095
| +730% | +US$10.3억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$10.8억 | 1.5% |
2,927,900
+1,592,000
| +119% | +US$6.6억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$10.5억 | 1.45% |
2,188,200
+1,205,300
| +123% | +US$4.89억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$8.19억 | 1.14% |
709,500
+62,100
| +10% | +US$4657만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$8.05억 | 1.12% |
4,022,000
+94,800
| +2% | +US$1949만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$8억 | 1.11% |
10,000,000
+9,250,000
| +1,233% | +US$7.4억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$6.54억 | 0.91% |
1,369,304
+1,058,357
| +340% | +US$4.29억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$6.35억 | 0.88% |
1,703,300
+1,024,300
| +151% | +US$4.14억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$6.24억 | 0.87% |
1,672,441
+998,106
| +148% | +US$4.04억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$5.79억 | 0.81% |
6,701,700
+5,955,500
| +798% | +US$5.11억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$5.71억 | 0.79% |
1,549,300
+312,200
| +25% | +US$1.29억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$4.73억 | 0.66% |
8,914,600
-3,040,600
| -25% | -US$1.74억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$4.68억 | 0.65% |
8,731,500
-10,300
| -0.1% | -US$53.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$4.68억 | 0.65% |
2,337,579
+1,352,996
| +137% | +US$2.78억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$4.27억 | 0.59% |
6,244,300
-543,100
| -8% | -US$3547만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$4.2억 | 0.58% |
998,900
+64,300
| +7% | +US$2557만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$3.83억 | 0.53% |
331,391
-24,077
| -7% | -US$1806만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.4억
| US$3.82억 | 0.53% |
5,109,600
-960,700
| -16% | -US$6723만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$698억
| US$3.59억 | 0.5% |
546,900
-138,800
| -20% | -US$7573만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$3.44억 | 0.48% |
1,144,729
+1,135,170
| +11,875% | +US$3.19억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239억
| US$3.32억 | 0.46% |
7,316,600
+199,100
| +3% | +US$902만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Tudor Investment Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tudor Investment Corp 측은 US$719억 상당의 4,450개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$539억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Tudor Investment Corp 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$32.7억 규모를 투입해 신규 포지션 936개를 개설하고 기존 보유 종목 1,167개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 1,262,004주를 보유했으며 가치는 US$1.85억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$5.08억 규모 줄였어요.
- Tudor Investment Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1.85억 상당의 1,262,004주를 매수했어요.
- Tudor Investment Corp 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.3억 규모예요.
- Tudor Investment Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5.08억예요.
- Tudor Investment Corp 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tudor Investment Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$719억 중 35% 비중을 차지해요.
- Tudor Investment Corp 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 936개를 편입하고 993개를 청산했어요.
- Tudor Investment Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$719억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Tudor Investment Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.