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Harris Associates 投資組合持股
AUM
US$754億
週轉率
12.87%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.73%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+51.56%
5年估算報酬率
+71.24%
10年估算報酬率
+347.3%
AUM
US$754億
AUM 成長
+US$3.91億
(+0.52%)
資金流向
-US$27.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.37%
持股
171
新
13
增持
51
減碼
84
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marsh
MRSH
|
+US$5.88億 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$4億 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$3.96億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.75億 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.66億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$12.7億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.66億 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$7.59億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$6.5億 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$6.33億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.51% |
| 2 | 醫療保健 | 14.39% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 科技 | 10.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$30.4億 | 4.03% |
92,854,297
-228,016
| -0.2% | -US$664萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$27億 | 3.58% |
18,861,551
-300,684
| -2% | -US$4101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$25.3億 | 3.35% |
16,151,269
+1,233,276
| +8% | +US$2.17億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
IQVIA
IQV
US$439億
| US$23.5億 | 3.12% |
12,183,830
+555
| +0% | +US$9.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$23.1億 | 3.06% |
11,492,010
+1,134,363
| +11% | +US$2.17億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$22.4億 | 2.97% |
6,264,999
-2,128,945
| -25% | -US$7.66億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$22.3億 | 2.96% |
24,201,471
+2,388,995
| +11% | +US$2.18億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$22.2億 | 2.95% |
18,050,700
+1,708,442
| +10% | +US$2.56億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$21.3億 | 2.82% |
7,937,530
-785,673
| -9% | -US$2.02億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$19.1億 | 2.54% |
919,347
-28,754
| -3% | -US$5766萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$19億 | 2.53% |
4,924,511
+127,985
| +3% | +US$4746萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$16.2億 | 2.15% |
17,329,926
-673,028
| -4% | -US$5081萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$15.8億 | 2.09% |
15,178,673
-2,249,978
| -13% | -US$2.67億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$15.5億 | 2.06% |
12,073,109
-293,824
| -2% | -US$3439萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$15.4億 | 2.05% |
5,908,033
-109,649
| -2% | -US$2933萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
American International
AIG
US$422億
| US$15.2億 | 2.01% |
20,357,272
-239,706
| -1% | -US$1822萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899億
| US$14.5億 | 1.92% |
8,687,496
+3,518,377
| +68% | +US$5.88億 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$13.8億 | 1.83% |
16,333,110
-323,023
| -2% | -US$2594萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Sysco
SYY
US$404億
| US$13.6億 | 1.81% |
16,292,380
+5,283,368
| +48% | +US$4億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$13.2億 | 1.74% |
23,090,903
+4,183,044
| +22% | +US$2.22億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$12.2億 | 1.62% |
8,751,443
-519,209
| -6% | -US$6759萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$12億 | 1.59% |
26,105,434
-304,851
| -1% | -US$1322萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Equifax
EFX
US$189億
| US$11.8億 | 1.57% |
7,447,263
-81,853
| -1% | -US$1395萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.1億 | 1.47% |
4,653,406
-107,300
| -2% | -US$2693萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$11億 | 1.45% |
12,738,025
-221,914
| -2% | -US$1946萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Harris Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harris Associates持有171個部位，價值US$754億，較前一季的US$750億增加0.52%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Harris Associates於2026年第2季淨撤出US$27.8億，平倉9個部位，並減持84檔持股。 最受矚目的出清持股是Flutter Entertainment，這筆估值約為US$1.15億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Harris Associates新建了Booking.com的部位，價值US$2.78億。
- Harris Associates在2026年第2季最大筆買進的是Booking.com：共買進1,557,503股，價值US$2.78億。
- Harris Associates在2026年第2季增持Marsh的幅度最大，估計增加US$5.88億。
- Harris Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$12.7億。
- Harris Associates於2026年第2季完全出清Flutter Entertainment，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第2季，Harris Associates的投資組合規模為US$754億，前十大持股占31%。
- Harris Associates在2026年第2季新增了13個部位，並平倉9個部位。
- Harris Associates的投資組合價值較前一季上升0.52%，達到US$754億。
根據Harris Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。