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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$101억
AUM 성장
+US$4.3억
(+4.5%)
자금 흐름
+US$5.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.45%
보유액
2,298
신규
116
증가
1,202
축소
773
청산됨
106
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$2579만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2513만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$2269만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1727만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$764만 |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$723만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$687만 |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$619만 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.09% |
| 2 | 금융 | 7.08% |
| 3 | 정보기술 | 6.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.22% |
| 5 | 에너지 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$3.41억 | 3.39% |
13,785,724
+686,592
| +5% | +US$1727만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$3.09억 | 3.07% |
2,993,846
+239,652
| +9% | +US$2513만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.73억 | 2.71% |
8,709,540
+197,064
| +2% | +US$630만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$1.98억 | 1.96% |
4,986,727
+378,894
| +8% | +US$1567만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.44억 | 1.43% |
700,514
+12,812
| +2% | +US$269만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$1.43억 | 1.42% |
1,716,130
+30,572
| +2% | +US$263만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$1.17억 | 1.16% |
918,720
+22,454
| +3% | +US$291만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.16억 | 1.16% |
855,230
+13,609
| +2% | +US$194만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$29.5억
| US$1.1억 | 1.1% |
2,804,730
-90,372
| -3% | -US$374만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$1.05억 | 1.04% |
2,169,364
+241,278
| +13% | +US$1191만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1.02억 | 1.02% |
953,919
+5,914
| +0.6% | +US$64.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1.01억 | 1% |
2,469,140
+369,610
| +18% | +US$1588만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$9894만 | 0.98% |
1,015,197
+34,488
| +4% | +US$345만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1411억
| US$9362만 | 0.93% |
3,489,468
+73,258
| +2% | +US$189만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$9080만 | 0.9% |
1,231,057
+59,910
| +5% | +US$452만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1821억
| US$9043만 | 0.9% |
1,940,066
+75,472
| +4% | +US$369만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$8997만 | 0.89% |
434,176
-9,658
| -2% | -US$204만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$8916만 | 0.89% |
4,997,136
+580,704
| +13% | +US$1055만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$8182만 | 0.81% |
764,526
+18,887
| +3% | +US$206만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$7999만 | 0.79% |
1,518,812
+104,022
| +7% | +US$548만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$7996만 | 0.79% |
1,017,570
+57,407
| +6% | +US$465만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$7772만 | 0.77% |
993,342
+46,133
| +5% | +US$371만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$7496만 | 0.74% |
1,003,618
+102,579
| +11% | +US$820만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$7341만 | 0.73% |
719,991
+64,201
| +10% | +US$661만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$6920만 | 0.69% |
867,222
+89,994
| +12% | +US$737만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$101억 상당의 2,298개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$96.3억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.61억 규모를 투입해 신규 포지션 116개를 개설하고 기존 보유 종목 1,202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR S&P International Financial Sector 주식으로, 97,860주를 보유했으며 가치는 US$215만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$764만 규모 줄였어요.
- Commonwealth Equity Services의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR S&P International Financial Sector 주식으로, US$215만 상당의 97,860주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2015년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2579만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$764만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2015년 2분기에 LORILLARD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$291만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$101억 중 18% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$101억에 이르렀어요.
2015년 7월 28일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.