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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.74%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+87.41%
5년 예상 수익률
+91.79%
10년 예상 수익률
+275.28%
AUM
US$384억
AUM 성장
-US$53.6억
(-12%)
자금 흐름
+US$13.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.4%
보유액
3,873
신규
169
증가
1,866
축소
1,467
청산됨
212
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6492만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5195만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$4345만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3811만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3642만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2994만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$2862만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2709만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$2540만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.94% |
| 2 | 정보기술 | 10.51% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 헬스케어 | 5.56% |
| 5 | 임의소비재 | 4.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$16.5억 | 4.31% |
12,086,064
-167,377
| -1% | -US$2535만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8.2억 | 2.14% |
3,194,708
+53,197
| +2% | +US$1444만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$7.36억 | 1.92% |
1,941,108
+157,836
| +9% | +US$6492만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$6.42억 | 1.67% |
1,700,696
+93,032
| +6% | +US$3811만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$5.45억 | 1.42% |
13,356,913
+261,470
| +2% | +US$1162만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$5.34억 | 1.39% |
1,906,060
+21,367
| +1% | +US$663만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.1억 | 1.33% |
4,800,274
+415,194
| +9% | +US$5195만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$4.33억 | 1.13% |
7,921,012
+194,636
| +3% | +US$1168만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4.06억 | 1.06% |
1,485,977
+26,772
| +2% | +US$840만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4.01억 | 1.04% |
2,125,089
-2,593
| -0.1% | -US$53.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$3.35억 | 0.87% |
2,543,031
+235,528
| +10% | +US$3322만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.28억 | 0.85% |
945,763
+60,989
| +7% | +US$2298만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$3.18억 | 0.83% |
2,219,242
+47,789
| +2% | +US$727만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$3.12억 | 0.81% |
6,544,077
+209,120
| +3% | +US$1054만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3.09억 | 0.81% |
1,743,054
+28,935
| +2% | +US$516만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$3.07억 | 0.8% |
8,276,382
+778,890
| +10% | +US$3200만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2.99억 | 0.78% |
2,064,918
-8,248
| -0.4% | -US$129만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$2.84억 | 0.74% |
3,075,675
+32,768
| +1% | +US$326만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2.49억 | 0.65% |
2,281,940
+123,260
| +6% | +US$1451만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$2.31억 | 0.6% |
5,547,772
+174,500
| +3% | +US$753만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2.31억 | 0.6% |
4,406,062
+68,267
| +2% | +US$348만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2.28억 | 0.59% |
1,587,249
+10,825
| +0.7% | +US$163만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$2.19억 | 0.57% |
3,116,710
-83,783
| -3% | -US$613만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2.19억 | 0.57% |
4,309,561
+106,241
| +3% | +US$537만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2.16억 | 0.56% |
1,976,960
+87,680
| +5% | +US$1036만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services의 보유 포지션은 3,873개, 총액은 US$384억였으며 전 분기 US$437억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.1억 규모를 투입해 신규 포지션 169개를 개설하고 기존 보유 종목 1,866개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 702,115주를 보유했으며 가치는 US$2219만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2994만 규모 줄였어요.
- Commonwealth Equity Services의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$2219만 상당의 702,115주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6492만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2994만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$384억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$384억 규모가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.