에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Alkeon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$741억
회전율
19.66%
1년 추정 수익률
71.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.67%
1년 예상 수익률
+71.18%
3년 예상 수익률
+221.96%
5년 예상 수익률
+240.8%
10년 예상 수익률
+1,849.78%
AUM
US$741억
AUM 성장
+US$146억
(+24%)
자금 흐름
-US$15.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.5%
보유액
117
신규
15
증가
24
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$6.94억 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$4.63억 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$3.35억 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2.55억 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.94억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$7.65억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.94억 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$4.07억 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$3.43억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$2.87억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.55% |
| 3 | 임의소비재 | 4.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 산업재 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4898억
| US$168억 | 22.75% |
22,880,000
+728,300
| +3% | +US$5.01억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8242억
| US$157억 | 21.17% |
21,000,000
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$16.9억 | 2.28% |
3,536,218
-1,885,450
| -35% | -US$7.65억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.34조
| US$16.1억 | 2.17% |
8,025,000
-1,975,000
| -20% | -US$4.06억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$13.8억 | 1.87% |
5,808,299
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3285억
| US$13.2억 | 1.78% |
3,050,456
-850,000
| -22% | -US$2.58억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$13.2억 | 1.78% |
3,686,368
-1,372,250
| -27% | -US$4.94억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4898억
| US$11.8억 | 1.6% |
1,608,257
+282,480
| +21% | +US$1.94억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9072억
| US$11.6억 | 1.57% |
2,000,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
KLA
KLAC
US$2133억
| US$11.3억 | 1.53% |
3,759,150
-2,050,000
| -35% | -US$4.07억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$11억 | 1.48% |
1,945,399
-200,000
| -9% | -US$1.22억 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$10.9억 | 1.47% |
+1,504,800
| 신규 | +US$6.94억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$420억
| US$10.8억 | 1.46% |
11,892,000
+4,892,000
| +70% | +US$4.36억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Teradyne
TER
US$545억
| US$10.5억 | 1.41% |
2,163,010
-626,500
| -22% | -US$2.36억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Amphenol
APH
US$1967억
| US$10.1억 | 1.36% |
11,462,696
+2,226,800
| +24% | +US$1.61억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$9.8억 | 1.33% |
2,600,000
+350,000
| +16% | +US$1.4억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
콜옵션
Intel
INTC
US$4900억
| US$9.8억 | 1.32% |
7,000,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3285억
| US$9.7억 | 1.32% |
2,250,000
+965,000
| +75% | +US$2.93억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$8.68억 | 1.17% |
2,999,100
-633,400
| -17% | -US$1.81억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1970억
| US$8.22억 | 1.11% |
2,069,083
+2,000
| +0.1% | +US$79.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
콜옵션
Arm
ARM
US$2428억
| US$7.84억 | 1.06% |
+2,211,900
| 신규 | +US$5.88억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$7.27억 | 0.98% |
+1,950,000
| 신규 | +US$7.89억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$7.16억 | 0.97% |
1,500,000
-2,650,000
| -64% | -US$10.8억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
US$906억
| US$6.09억 | 0.82% |
1,622,874
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
25
풋옵션
KLA
KLAC
US$2133억
| US$6.03억 | 0.81% |
2,000,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Alkeon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alkeon Capital Management 측은 US$741억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$595억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Alkeon Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 24개 증가, 33개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials 주식으로, 1,504,800주를 보유했으며 가치는 US$10.9억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$7.65억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Alkeon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials 주식으로, US$10.9억 상당의 1,504,800주를 매수했어요.
- Alkeon Capital Management 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.94억 규모예요.
- Alkeon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$7.65억예요.
- Alkeon Capital Management 측은 2026년 2분기에 Solstice Advanced Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.79억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alkeon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$741억 중 58% 비중을 차지해요.
- Alkeon Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Alkeon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$741억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alkeon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.