에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.94%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+87.41%
5년 예상 수익률
+91.79%
10년 예상 수익률
+275.28%
AUM
US$95억
AUM 성장
-US$5.63억
(-5.6%)
자금 흐름
+US$2.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.76%
보유액
2,315
신규
123
증가
1,030
축소
896
청산됨
171
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2194만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2118만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2063만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1923만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1452만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1304만 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$1248만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$876만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$747만 |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.62% |
| 2 | 금융 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.33% |
| 4 | 헬스케어 | 6.22% |
| 5 | 필수소비재 | 5.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$3.41억 | 3.58% |
14,646,560
+860,836
| +6% | +US$2118만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$2.97억 | 3.13% |
3,187,606
+193,760
| +6% | +US$1923만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2.6억 | 2.73% |
9,412,872
+703,332
| +8% | +US$2063만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$1.98억 | 2.09% |
5,557,754
+571,027
| +11% | +US$2194만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.37억 | 1.44% |
715,448
+14,934
| +2% | +US$303만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1.3억 | 1.36% |
1,743,306
+27,176
| +2% | +US$209만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1.12억 | 1.18% |
926,059
+7,339
| +0.8% | +US$89.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.03억 | 1.09% |
791,290
-63,940
| -7% | -US$876만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$32.5억
| US$1.03억 | 1.08% |
2,757,999
-46,731
| -2% | -US$188만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1.02억 | 1.07% |
1,001,365
+47,446
| +5% | +US$510만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$9738만 | 1.03% |
505,298
+71,122
| +16% | +US$1452만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$9698만 | 1.02% |
1,038,904
+23,707
| +2% | +US$229만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$9555만 | 1.01% |
2,156,670
-12,694
| -0.6% | -US$60.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1500억
| US$9016만 | 0.95% |
3,664,020
+174,552
| +5% | +US$445만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1931억
| US$8884만 | 0.94% |
2,041,880
+101,814
| +5% | +US$470만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$8498만 | 0.89% |
5,084,172
+87,036
| +2% | +US$154만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$8436만 | 0.89% |
1,257,493
+26,436
| +2% | +US$188만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$8279만 | 0.87% |
2,501,974
+32,834
| +1% | +US$119만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$8188만 | 0.86% |
1,557,724
+38,912
| +3% | +US$204만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$7660만 | 0.81% |
1,064,738
+71,396
| +7% | +US$535만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$7505만 | 0.79% |
993,511
-10,107
| -1% | -US$77.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$7398만 | 0.78% |
1,003,225
-14,345
| -1% | -US$111만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$6757만 | 0.71% |
749,974
+29,983
| +4% | +US$288만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1287억
| US$6500만 | 0.68% |
1,194,778
-3,397
| -0.3% | -US$18.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$6321만 | 0.67% |
640,277
-124,249
| -16% | -US$1304만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Commonwealth Equity Services의 보유 포지션은 2,315개, 총액은 US$95억였으며 전 분기 US$101억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 123개, 1,030개 증가, 896개 감소 및 171개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, 156,553주를 보유했으며 가치는 US$1105만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1304만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, US$1105만 상당의 156,553주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2194만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1304만예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95억 중 19% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$95억 규모가 됐어요.
2015년 10월 27일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.