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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
9,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-563 Mio. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
+224 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,76 %
Position
2.315
Neu
123
Aufgestockt
1.030
Reduziert
896
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+19,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+8,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,62 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,22 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 3,58 % |
14.646.560
+860.836
| +6 % | +21,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,2 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 3,13 % |
3.187.606
+193.760
| +6 % | +19,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 260 Mio. $ | 2,73 % |
9.412.872
+703.332
| +8 % | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
232 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 2,09 % |
5.557.754
+571.027
| +11 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,44 % |
715.448
+14.934
| +2 % | +3,03 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,36 % |
1.743.306
+27.176
| +2 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,18 % |
926.059
+7.339
| +0,8 % | +899.389 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 103 Mio. $ | 1,09 % |
791.290
-63.940
| -7 % | -8,76 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
3,08 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,08 % |
2.757.999
-46.731
| -2 % | -1,88 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,07 % |
1.001.365
+47.446
| +5 % | +5,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 1,03 % |
505.298
+71.122
| +16 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 1,02 % |
1.038.904
+23.707
| +2 % | +2,29 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 1,01 % |
2.156.670
-12.694
| -0,6 % | -602.015 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
AT&T
T
147 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 0,95 % |
3.664.020
+174.552
| +5 % | +4,45 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 0,94 % |
2.041.880
+101.814
| +5 % | +4,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 0,89 % |
5.084.172
+87.036
| +2 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 0,89 % |
1.257.493
+26.436
| +2 % | +1,88 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,87 % |
2.501.974
+32.834
| +1 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 0,86 % |
1.557.724
+38.912
| +3 % | +2,04 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,81 % |
1.064.738
+71.396
| +7 % | +5,35 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,3 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,79 % |
993.511
-10.107
| -1 % | -776.281 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,78 % |
1.003.225
-14.345
| -1 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,3 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,71 % |
749.974
+29.983
| +4 % | +2,88 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 0,68 % |
1.194.778
-3.397
| -0,3 % | -182.153 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 0,67 % |
640.277
-124.249
| -16 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Commonwealth Equity Services 2.315 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q3 2015 weist 123 neu, 1.030 erhöht, 896 reduziert und 171 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 156.553 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 156.553 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q3 2015 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q3 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 123 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q3 2015 am 27. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .