Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
8,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+976 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+627 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,71 %
Position
2.156
Neu
164
Aufgestockt
1.190
Reduziert
614
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+13,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+7,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 3 | Energie | 7,34 % |
| 4 | Technologie | 6,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 3,26 % |
+6.288.631
| Neu | +260 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 2,95 % |
10.649.160
+693.820
| +7 % | +15,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 2,83 % |
2.294.504
+183.622
| +9 % | +18 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 178 Mio. $ | 2,16 % |
7.652.456
+205.296
| +3 % | +4,37 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,98 % |
1.617.774
+40.276
| +3 % | +4,06 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,65 % |
3.184.749
+236.179
| +8 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,45 % |
608.338
+10.175
| +2 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 1,2 % |
783.830
+8.204
| +1 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 92,7 Mio. $ | 1,13 % |
732.290
+52.899
| +8 % | +6,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 1,09 % |
859.365
+47.961
| +6 % | +4,85 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 1,09 % |
1.993.976
+79.000
| +4 % | +3,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 1,04 % |
1.743.260
+115.978
| +7 % | +5,62 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 1 % |
1.899.013
+150.090
| +9 % | +6,32 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
AT&T
T
141 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 0,97 % |
2.975.364
+54.044
| +2 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 0,94 % |
823.424
-90.669
| -10 % | -8,09 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 0,88 % |
929.469
+73.700
| +9 % | +5,64 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,83 % |
871.159
+67.255
| +8 % | +5,42 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,82 % |
514.876
+3.680
| +0,7 % | +457.832 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,81 % |
336.595
-10.066
| -3 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 0,79 % |
1.228.886
+2.378
| +0,2 % | +125.466 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 0,77 % |
875.752
+139.113
| +19 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,76 % |
916.707
-53.427
| -6 % | -3,66 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,74 % |
595.134
+44.348
| +8 % | +4,37 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,7 % |
3.504.618
+217.644
| +7 % | +3,45 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 0,67 % |
317.692
-11.447
| -3 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Commonwealth Equity Services 2.156 Positionen im Wert von 8,22 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 627 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 1.190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 6.288.631 Aktien im Wert von 268 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF; sie wurde auf 8,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2014 war FS KKR Capital: 6.288.631 Aktien im Wert von 268 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in BEAM INC COM STK (DE) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,22 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 164 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 8,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2014 am 23. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .