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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
18,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+809 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,53 %
Position
2.784
Neu
219
Aufgestockt
1.462
Reduziert
888
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+44,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+22,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,45 % |
| 2 | Technologie | 6,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 531 Mio. $ | 2,9 % |
15.764.832
-502.316
| -3 % | -16,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 484 Mio. $ | 2,64 % |
3.892.179
-57.807
| -1 % | -7,01 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 2,53 % |
10.328.996
+729.523
| +8 % | +32,2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 459 Mio. $ | 2,51 % |
10.851.856
+342.068
| +3 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 1,97 % |
2.632.934
+331.429
| +14 % | +44,4 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 1,5 % |
1.024.329
+45.171
| +5 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 1,32 % |
904.826
+5.418
| +0,6 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 202 Mio. $ | 1,1 % |
1.018.243
+32.369
| +3 % | +6,15 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 1,06 % |
1.240.083
+25.082
| +2 % | +3,83 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
653 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,99 % |
1.295.635
+30.623
| +2 % | +4,27 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,97 % |
2.123.328
-13.876
| -0,6 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,95 % |
4.596.425
+367.560
| +9 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,93 % |
2.210.070
+117.771
| +6 % | +8,88 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,91 % |
2.757.400
+62.150
| +2 % | +3,65 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,84 % |
6.571.770
+465.444
| +8 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,83 % |
3.302.818
+301.046
| +10 % | +13,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,82 % |
1.689.380
+91.655
| +6 % | +7,96 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
AT&T
T
139 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,82 % |
5.101.167
+144.140
| +3 % | +3,94 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 147 Mio. $ | 0,8 % |
1.713.352
+27.778
| +2 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,79 % |
1.832.453
+287.420
| +19 % | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,78 % |
2.712.492
+37.819
| +1 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,76 % |
1.314.188
+138.246
| +12 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,73 % |
1.311.471
+89.202
| +7 % | +8,78 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,72 % |
1.041.086
+29.708
| +3 % | +3,71 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,69 % |
2.004.431
+214.174
| +12 % | +13,3 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Commonwealth Equity Services 2.784 Positionen im Wert von 18,3 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 16,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 809 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 1.462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corporate Capital Trust, Inc.: 669.463 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q4 2017 war Corporate Capital Trust, Inc.: 669.463 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q4 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in CR Bard Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q4 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,3 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 219 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 18,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .