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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+692 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,75 %
Position
2.309
Neu
166
Aufgestockt
1.157
Reduziert
777
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+24,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+22,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+17,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+5,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,38 % |
| 4 | Technologie | 5,88 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 3,66 % |
15.552.308
+905.748
| +6 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 3,18 % |
3.432.901
+245.295
| +8 % | +24,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
| 257 Mio. $ | 2,43 % |
9.762.884
+350.012
| +4 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 2,12 % |
6.098.431
+540.677
| +10 % | +20,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,45 % |
751.251
+35.803
| +5 % | +7,35 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
354 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,33 % |
941.892
+15.833
| +2 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,29 % |
1.749.619
+6.313
| +0,4 % | +504.647 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,14 % |
587.365
+82.067
| +16 % | +17 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
469 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,12 % |
1.055.333
+53.968
| +5 % | +6,02 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,03 % |
1.054.978
+16.074
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 106 Mio. $ | 1 % |
800.422
+9.132
| +1 % | +1,23 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1 % |
2.289.304
+132.634
| +6 % | +6,17 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
AT&T
T
148 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,94 % |
3.831.888
+167.868
| +5 % | +4,26 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
3,25 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 0,94 % |
2.763.776
+5.777
| +0,2 % | +222.472 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 0,92 % |
2.111.999
+70.119
| +3 % | +3,18 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 0,92 % |
5.459.010
+374.838
| +7 % | +6,71 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 0,89 % |
1.805.802
+248.078
| +16 % | +13 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 0,86 % |
1.319.566
+62.073
| +5 % | +4,36 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 0,83 % |
1.100.472
+35.734
| +3 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 0,82 % |
1.079.786
+86.275
| +9 % | +6,83 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 0,8 % |
2.583.396
+81.422
| +3 % | +2,8 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 0,79 % |
802.273
+161.996
| +25 % | +17,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 77,2 Mio. $ | 0,73 % |
413.094
+58.530
| +17 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,73 % |
985.586
-17.639
| -2 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 0,71 % |
814.046
+64.072
| +9 % | +6,08 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Commonwealth Equity Services 2.309 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 692 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 166 neue Positionen und stockte 1.157 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 726.260 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 726.260 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in CHAMBERS STR PPTYS COM im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q4 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 166 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q4 2015 am 19. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .