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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
7,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+253 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,86 %
Position
2.099
Neu
174
Aufgestockt
1.076
Reduziert
648
Geschlossen
108
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+8,94 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+7,84 Mio. $ |
| 5 |
ETUA
EUNITS 2 YR U S EQUITY MKT UIT (MA)
ETUA
|
+7,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,81 % |
| 2 | Energie | 7,24 % |
| 3 | Technologie | 6,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 2,98 % |
9.955.340
+602.208
| +6 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 2,81 % |
2.110.882
+121.867
| +6 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,13 % |
1.577.498
+18.571
| +1 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 143 Mio. $ | 1,97 % |
7.447.160
-470.260
| -6 % | -8,94 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,68 % |
2.948.570
+518.585
| +21 % | +21,2 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,55 % |
598.163
+20.998
| +4 % | +3,85 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 1,33 % |
775.626
+33.298
| +4 % | +4,11 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 84,9 Mio. $ | 1,17 % |
679.391
+29.926
| +5 % | +3,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 1,13 % |
1.914.976
+73.378
| +4 % | +3,12 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1,11 % |
914.093
+42.119
| +5 % | +3,72 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 1,1 % |
811.404
+33.334
| +4 % | +3,09 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 1,07 % |
1.627.282
+150.457
| +10 % | +7,12 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
AT&T
T
150 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 1,07 % |
2.921.320
+212.057
| +8 % | +5,32 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,98 % |
1.748.923
+95.306
| +6 % | +3,7 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 0,9 % |
346.661
+12.310
| +4 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 0,9 % |
970.134
-118.582
| -11 % | -7,84 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,9 % |
803.904
+34.380
| +4 % | +2,71 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 0,89 % |
1.226.508
+72.358
| +6 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,89 % |
855.769
+46.537
| +6 % | +3,43 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,84 % |
511.196
+23.496
| +5 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,84 % |
329.139
+12.046
| +4 % | +2,12 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,77 % |
2.247.664
+596.556
| +36 % | +14,7 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,74 % |
550.786
+45.770
| +9 % | +4,38 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,71 % |
3.286.974
+220.632
| +7 % | +3,42 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 0,7 % |
736.639
+62.563
| +9 % | +4,16 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Commonwealth Equity Services 2.099 Positionen im Wert von 7,24 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 253 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 174 neue Positionen und stockte 1.076 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Materials Index ETF: 238.242 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Consumer Staples ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q1 2014 war Fidelity MSCI Materials Index ETF: 238.242 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q1 2014 entfiel auf Vanguard Consumer Staples ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q1 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,24 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 174 neue Positionen und schloss 108 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 7,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q1 2014 am 7. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .