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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
19,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+702 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+338 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,41 %
Position
2.880
Neu
171
Aufgestockt
1.420
Reduziert
1.061
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+20,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+19,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+18,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,39 % |
| 2 | Technologie | 6,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 515 Mio. $ | 2,69 % |
12.009.897
+334.640
| +3 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 510 Mio. $ | 2,66 % |
11.013.736
+52.860
| +0,5 % | +2,4 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 2,18 % |
2.975.114
+123.202
| +4 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 1,87 % |
9.934.032
-3.814.156
| -28 % | -135 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 1,66 % |
1.164.398
+113.947
| +11 % | +31 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,2 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 1,56 % |
2.463.668
-1.157.635
| -32 % | -141 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 1,41 % |
993.528
+28.728
| +3 % | +7,76 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 1,21 % |
1.345.987
+53.897
| +4 % | +9,04 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 207 Mio. $ | 1,08 % |
1.110.583
+39.998
| +4 % | +7,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 1,07 % |
2.461.538
+314.211
| +15 % | +25,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 198 Mio. $ | 1,04 % |
2.333.800
+195.340
| +9 % | +15,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,99 % |
4.842.610
+134.310
| +3 % | +5,19 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
746 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,93 % |
2.159.029
+22.273
| +1 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,92 % |
1.994.638
+25.661
| +1 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 174 Mio. $ | 0,91 % |
1.760.263
+22.271
| +1 % | +2,16 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,9 % |
2.209.184
+149.898
| +7 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,88 % |
6.733.602
+13.296
| +0,2 % | +326.051 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,85 % |
2.576.212
+464
| +0 % | +29.207 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
661 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,85 % |
1.342.677
+29.618
| +2 % | +3,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,83 % |
2.647.019
+332.233
| +14 % | +20,9 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,79 % |
3.575.244
+86.585
| +2 % | +3,91 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,78 % |
1.134.265
-5.947
| -0,5 % | -766.357 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,76 % |
1.396.868
+16.292
| +1 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,4 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,75 % |
3.542.672
+292.592
| +9 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,74 % |
2.811.226
+102.322
| +4 % | +4,95 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Commonwealth Equity Services 2.880 Positionen im Wert von 19,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 18,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2018 weist 171 neu, 1.420 erhöht, 1.061 reduziert und 115 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 245.999 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 141 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 245.999 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2018 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 141 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,1 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 171 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 19,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .