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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+975 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+440 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,56 %
Position
2.677
Neu
158
Aufgestockt
1.383
Reduziert
867
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,54 % |
| 3 | Technologie | 6,16 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,35 % |
| 5 | Industrie | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 509 Mio. $ | 3,04 % |
16.267.148
-389.268
| -2 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 2,8 % |
3.949.986
-85.728
| -2 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 2,49 % |
9.599.473
+224.149
| +2 % | +9,5 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 405 Mio. $ | 2,42 % |
10.509.788
+163.544
| +2 % | +6,34 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 1,78 % |
2.301.505
+272.678
| +13 % | +34,5 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 1,48 % |
979.158
+43.011
| +5 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 1,35 % |
899.408
+17.167
| +2 % | +4,23 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 181 Mio. $ | 1,08 % |
985.874
+43.651
| +5 % | +7,71 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,06 % |
1.215.001
+28.451
| +2 % | +4,08 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,05 % |
2.137.204
+48.194
| +2 % | +3,83 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,98 % |
1.265.012
+19.625
| +2 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,93 % |
2.092.299
+150.772
| +8 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,91 % |
2.695.250
+45.852
| +2 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,91 % |
4.228.865
+182.250
| +5 % | +6,35 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
AT&T
T
141 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,88 % |
4.957.027
+199.470
| +4 % | +5,66 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,81 % |
1.597.725
+31.611
| +2 % | +2,65 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,81 % |
6.106.326
+179.076
| +3 % | +3,89 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,79 % |
2.674.673
+43.831
| +2 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,78 % |
3.001.772
+77.093
| +3 % | +3,34 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,76 % |
1.097.698
-3.771
| -0,3 % | -455.908 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 126 Mio. $ | 0,75 % |
1.685.574
+28.438
| +2 % | +2,08 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,75 % |
1.011.378
+24.945
| +3 % | +2,94 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,74 % |
1.545.033
+249.236
| +19 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,74 % |
1.354.874
+23.139
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,7 % |
1.175.942
+65.305
| +6 % | +6,39 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Commonwealth Equity Services 2.677 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 15,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q3 2017 weist 158 neu, 1.383 erhöht, 867 reduziert und 112 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 53.173 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q3 2017 war VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 53.173 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q3 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 158 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .