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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
22,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mrd. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+442 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,31 %
Position
2.872
Neu
130
Aufgestockt
1.454
Reduziert
1.080
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+29,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,4 % |
| 2 | Technologie | 7,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 595 Mio. $ | 2,62 % |
12.015.732
-15.320
| -0,1 % | -746.469 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 515 Mio. $ | 2,27 % |
12.338.584
+242.636
| +2 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 1,84 % |
1.420.672
+41.629
| +3 % | +12,1 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 1,62 % |
9.348.564
-158.356
| -2 % | -6,13 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 1,49 % |
1.158.030
-14.072
| -1 % | -4,05 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 1,39 % |
2.099.258
+19.887
| +1 % | +2,93 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 1,37 % |
2.437.177
-32.761
| -1 % | -4,1 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 299 Mio. $ | 1,32 % |
3.154.720
+13.580
| +0,4 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 1,21 % |
1.472.356
+36.633
| +3 % | +6,74 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 269 Mio. $ | 1,18 % |
1.260.656
+16.061
| +1 % | +3,32 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 266 Mio. $ | 1,17 % |
1.987.207
+48.212
| +2 % | +6,12 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 1,03 % |
2.977.396
+27.194
| +0,9 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,97 % |
3.583.191
+496.390
| +16 % | +29,8 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 0,92 % |
1.803.642
+92.935
| +5 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 0,89 % |
2.278.098
+25.392
| +1 % | +2,23 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,89 % |
1.819.955
+34.431
| +2 % | +3,76 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,87 % |
7.288.710
+48.324
| +0,7 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,86 % |
2.421.748
+134.172
| +6 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,84 % |
1.375.355
-5.770
| -0,4 % | -798.687 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,84 % |
2.682.288
-22.096
| -0,8 % | -1,54 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,82 % |
4.762.840
-138.345
| -3 % | -5,3 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,78 % |
2.306.751
+30.201
| +1 % | +2,34 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,77 % |
2.637.221
+70.628
| +3 % | +4,63 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,76 % |
4.055.615
+60.327
| +2 % | +2,54 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,75 % |
2.977.864
+72.856
| +3 % | +4,2 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Commonwealth Equity Services 2.872 Positionen im Wert von 22,7 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 21,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2019 weist 130 neu, 1.454 erhöht, 1.080 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dow Inc: 215.930 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 26,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2019 war Dow Inc: 215.930 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2019 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,5 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in VanEck Retail ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2019 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,7 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 130 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 22,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2019 am 19. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .