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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
11,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+642 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+367 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,42 %
Position
2.357
Neu
147
Aufgestockt
1.151
Reduziert
839
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+15,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+9,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,23 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+8,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,17 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,66 % |
| 5 | Technologie | 5,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 3,32 % |
15.694.644
-220.604
| -1 % | -5,51 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 3,24 % |
3.725.033
+161.796
| +5 % | +16,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 2,26 % |
7.569.791
+1.019.330
| +16 % | +36,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 249 Mio. $ | 2,1 % |
10.434.848
+413.404
| +4 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 1,46 % |
1.850.428
+60.550
| +3 % | +5,35 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 1,38 % |
784.162
+6.967
| +0,9 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,24 % |
974.209
+8.593
| +0,9 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1,18 % |
664.199
-44.227
| -6 % | -9,23 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,15 % |
1.120.497
+9.776
| +0,9 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
AT&T
T
160 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,09 % |
3.964.071
+55.872
| +1 % | +1,66 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,07 % |
2.271.575
+76.930
| +4 % | +3,99 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 122 Mio. $ | 1,03 % |
840.783
+14.709
| +2 % | +2,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,03 % |
1.134.915
+198.048
| +21 % | +21 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,92 % |
2.350.642
+570.319
| +32 % | +25,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,89 % |
2.262.870
-78.436
| -3 % | -3,63 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,88 % |
965.897
-34.406
| -3 % | -3,72 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,85 % |
2.800.290
-95.657
| -3 % | -3,46 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,84 % |
1.183.109
+49.022
| +4 % | +4,02 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 0,82 % |
1.825.702
+7.800
| +0,4 % | +411.762 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,79 % |
1.268.886
+4.532
| +0,4 % | +328.499 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 0,78 % |
5.200.038
+103.800
| +2 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 0,78 % |
1.114.861
+50.041
| +5 % | +4,09 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,76 % |
2.573.155
+11.463
| +0,4 % | +391.627 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,73 % |
767.883
+133.559
| +21 % | +14,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 84,7 Mio. $ | 0,71 % |
440.511
+9.739
| +2 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Commonwealth Equity Services 2.357 Positionen im Wert von 11,9 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 11,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 367 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 147 neue Positionen und stockte 1.151 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Under Armour Class C: 131.892 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 29,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2016 war Under Armour Class C: 131.892 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,1 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in AllianceBernstein Income Fund Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 147 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 11,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .