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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
63,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,99 Mrd. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,27 %
Position
4.222
Neu
203
Aufgestockt
2.047
Reduziert
1.653
Geschlossen
188
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+47,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+43,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,6 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+31,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+36 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+25,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+22,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,62 % |
| 2 | Technologie | 13,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,53 Mrd. $ | 4 % |
11.989.274
-25.399
| -0,2 % | -4,74 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,58 Mrd. $ | 2,5 % |
3.532.139
+36.172
| +1 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,54 Mrd. $ | 2,44 % |
12.471.701
+92.321
| +0,7 % | +9,33 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 1,54 Mrd. $ | 2,44 % |
2.813.935
+16.455
| +0,6 % | +8,65 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,22 Mrd. $ | 1,93 % |
2.544.540
+64.401
| +3 % | +29 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 1,7 % |
1.972.876
+83.464
| +4 % | +43,7 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,64 % |
5.369.707
+137.174
| +3 % | +25,2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 808 Mio. $ | 1,28 % |
8.865.708
+338.652
| +4 % | +28,9 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 792 Mio. $ | 1,25 % |
16.025.179
+796.564
| +5 % | +39,6 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 688 Mio. $ | 1,09 % |
1.692.056
+42.583
| +3 % | +17,4 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 1,09 % |
10.999.740
+330.846
| +3 % | +19,3 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 659 Mio. $ | 1,04 % |
2.465.207
+68.784
| +3 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 658 Mio. $ | 1,04 % |
1.316.145
+24.503
| +2 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 0,83 % |
2.865.298
+57.948
| +2 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 521 Mio. $ | 0,83 % |
3.249.489
+152.223
| +5 % | +24,3 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 488 Mio. $ | 0,77 % |
2.680.897
+27.144
| +1 % | +4,58 Mio. $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,65 % |
7.077.100
-57.624
| -0,8 % | -3,29 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 0,64 % |
3.812.168
+63.749
| +2 % | +6,82 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 0,59 % |
6.419.146
+194.476
| +3 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 0,59 % |
1.831.170
+30.837
| +2 % | +6,03 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 370 Mio. $ | 0,59 % |
2.018.415
+7.442
| +0,4 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,58 % |
2.111.045
-3.990
| -0,2 % | -697.649 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 0,58 % |
1.703.713
-28.897
| -2 % | -5,76 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
24
Costco
COST
490 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 0,56 % |
413.475
+10.600
| +3 % | +8,27 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 335 Mio. $ | 0,53 % |
369.922
+6.621
| +2 % | +5,3 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Commonwealth Equity Services 4.222 Positionen im Wert von 63,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 60,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2024 weist 203 neu, 2.047 erhöht, 1.653 reduziert und 188 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF: 710.501 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2024 war Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF: 710.501 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 36 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2024 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,2 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 203 neue Positionen und schloss 188 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 63,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .