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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
5,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+5,77 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,01 %
Position
1.821
Neu
1.816
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+150 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+133 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+84,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,09 % |
| 2 | Energie | 7,95 % |
| 3 | Technologie | 6,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,63 % |
+8.204.236
| Neu | +150 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,39 % |
+1.500.816
| Neu | +135 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,36 % |
+1.597.343
| Neu | +133 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 109 Mio. $ | 1,93 % |
+7.723.296
| Neu | +119 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 1,48 % |
+522.615
| Neu | +84,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 1,33 % |
+676.290
| Neu | +74,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 1,24 % |
+1.393.169
| Neu | +71,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 69,9 Mio. $ | 1,23 % |
+624.583
| Neu | +68,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 1,23 % |
+1.951.029
| Neu | +72,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
AT&T
T
144 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 1,19 % |
+2.531.505
| Neu | +70,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 1,13 % |
+748.063
| Neu | +63,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 1 % |
+738.614
| Neu | +58 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,99 % |
+308.243
| Neu | +60 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,97 % |
+1.047.548
| Neu | +55,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,97 % |
+462.747
| Neu | +55,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,95 % |
+1.371.103
| Neu | +55,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,94 % |
+1.379.339
| Neu | +57,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 0,91 % |
+781.366
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,91 % |
+1.437.272
| Neu | +51,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,88 % |
+865.753
| Neu | +52,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,83 % |
+660.457
| Neu | +47,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,78 % |
+275.047
| Neu | +44,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 0,75 % |
+356.711
| Neu | +48,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,74 % |
+372.706
| Neu | +44,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,67 % |
+456.822
| Neu | +37,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2013
Für Commonwealth Equity Services ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.821 Positionen im Wert von 5,67 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Russell 1000 Growth ETF: 8.204.236 Aktien im Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2013 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 8.204.236 Aktien im Wert von 149 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2013 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,67 Mrd. $ aus.
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