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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
49,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,52 Mrd. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-418 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,57 %
Position
3.990
Neu
214
Aufgestockt
1.990
Reduziert
1.469
Geschlossen
159
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+65,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+54,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+47,2 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+36,1 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+32,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+1,65 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+42,2 Mio. $ |
| 3 |
DWEQ
AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF
DWEQ
|
+28,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+25,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,79 % |
| 2 | Technologie | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,35 Mrd. $ | 4,77 % |
12.096.122
+64.351
| +0,5 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 2,32 % |
2.562.641
+128.564
| +5 % | +54,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,13 Mrd. $ | 2,3 % |
3.320.204
+39.441
| +1 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 812 Mio. $ | 1,65 % |
2.198.038
+195.130
| +10 % | +65,7 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 770 Mio. $ | 1,57 % |
1.737.213
-60.794
| -3 % | -25,5 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 679 Mio. $ | 1,38 % |
5.209.157
+111.527
| +2 % | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 639 Mio. $ | 1,3 % |
13.837.188
+551.622
| +4 % | +25,4 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 574 Mio. $ | 1,17 % |
8.347.760
-10.948
| -0,1 % | -696.198 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 518 Mio. $ | 1,05 % |
12.250.130
-1.271.440
| -9 % | -42,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 1,05 % |
2.351.875
+15.251
| +0,7 % | +3,18 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 516 Mio. $ | 1,05 % |
1.512.298
+32.589
| +2 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 477 Mio. $ | 0,97 % |
1.172.110
+77.636
| +7 % | +30 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 0,93 % |
9.696.648
+275.490
| +3 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 0,88 % |
3.035.599
+10.629
| +0,4 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 0,86 % |
2.592.532
+91.913
| +4 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 0,78 % |
7.434.300
-174.114
| -2 % | -8,76 Mio. $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 0,75 % |
3.720.313
+496.028
| +15 % | +47,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 0,66 % |
2.063.684
-51.674
| -2 % | -7,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 0,63 % |
1.866.867
+65.854
| +4 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,61 % |
5.773.425
+264.045
| +5 % | +13,1 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 297 Mio. $ | 0,6 % |
2.483.495
+45.910
| +2 % | +5,28 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 0,6 % |
12.222.291
+225.288
| +2 % | +5,38 Mio. $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 276 Mio. $ | 0,56 % |
1.052.944
+59.489
| +6 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,55 % |
6.637.664
+182.814
| +3 % | +7,37 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,55 % |
2.774.239
-7.885
| -0,3 % | -718.565 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Commonwealth Equity Services 3.990 Positionen im Wert von 49,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 47,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2023 weist 214 neu, 1.990 erhöht, 1.469 reduziert und 159 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF: 356.887 Aktien im Wert von 7,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2023 war State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF: 356.887 Aktien im Wert von 7,82 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2023 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mrd. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2023 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,2 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 214 neue Positionen und schloss 159 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 49,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .