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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
77 Mrd. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+275,28 %
AUM
9,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+711 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+628 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,55 %
Position
2.280
Neu
186
Aufgestockt
1.234
Reduziert
656
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+20,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,06 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+6,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,26 % |
| 3 | Technologie | 6,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,99 % |
| 5 | Energie | 5,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 3,36 % |
13.099.132
+751.336
| +6 % | +18,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 2,95 % |
2.754.194
+197.722
| +8 % | +20,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
| 265 Mio. $ | 2,75 % |
8.512.476
+452.104
| +6 % | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 1,91 % |
4.607.833
+544.844
| +13 % | +21,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,49 % |
1.685.558
+9.576
| +0,6 % | +849.148 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,47 % |
687.702
-43.892
| -6 % | -9,06 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 121 Mio. $ | 1,26 % |
841.621
+10.684
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
3,16 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,22 % |
2.895.102
-75.960
| -3 % | -2,96 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,11 % |
896.266
+43.394
| +5 % | +5,17 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
457 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,04 % |
948.005
-27.457
| -3 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
692 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 1,02 % |
980.709
+48.697
| +5 % | +4,95 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 0,98 % |
1.928.086
+120.804
| +7 % | +5,77 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 0,96 % |
443.834
+41.074
| +10 % | +8,54 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,94 % |
1.864.594
+54.296
| +3 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 0,92 % |
1.171.147
+47.513
| +4 % | +3,54 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 0,89 % |
2.099.530
+82.810
| +4 % | +3,37 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
AT&T
T
150 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,87 % |
3.416.210
+141.250
| +4 % | +3,59 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,83 % |
745.639
+77.033
| +12 % | +8,23 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
395 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 0,81 % |
947.209
+25.514
| +3 % | +2,19 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 0,8 % |
960.163
+19.944
| +2 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 0,8 % |
4.416.432
+494.946
| +13 % | +8,78 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,79 % |
901.039
+59.714
| +7 % | +5,07 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 0,78 % |
1.414.790
+62.974
| +5 % | +3,32 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 0,7 % |
655.790
+63.500
| +11 % | +6,41 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,65 % |
777.228
+31.886
| +4 % | +2,56 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Commonwealth Equity Services 2.280 Positionen im Wert von 9,6 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 8,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Commonwealth Equity Services investierte 628 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 186 neue Positionen und stockte 1.234 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Xenia Hotels & Resorts: 1.138.642 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 9,06 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q1 2015 war Xenia Hotels & Resorts: 1.138.642 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,06 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q1 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,6 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 186 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 9,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q1 2015 am 28. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .