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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 77 bi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,53%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+87,41%
Retorno est. (5 anos)
+91,79%
Retorno est. (10 anos)
+275,28%
AUM
US$ 19,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 702 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 338 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,41%
Posição
2.880
Nova
171
Aumentada
1.420
Reduzida
1.061
Encerrada
115
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 20,9 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$ 12,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,39% |
| 2 | Tecnologia | 6,97% |
| 3 | Financeiro | 6,45% |
| 4 | Saúde | 4,99% |
| 5 | Bens industriais | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 515 mi | 2,69% |
12.009.897
+334.640
| +3% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 510 mi | 2,66% |
11.013.736
+52.860
| +0,5% | +US$ 2,4 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 418 mi | 2,18% |
2.975.114
+123.202
| +4% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 357 mi | 1,87% |
9.934.032
-3.814.156
| -28% | -US$ 135 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 318 mi | 1,66% |
1.164.398
+113.947
| +11% | +US$ 31 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 299 mi | 1,56% |
2.463.668
-1.157.635
| -32% | -US$ 141 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 270 mi | 1,41% |
993.528
+28.728
| +3% | +US$ 7,76 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 231 mi | 1,21% |
1.345.987
+53.897
| +4% | +US$ 9,04 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 207 mi | 1,08% |
1.110.583
+39.998
| +4% | +US$ 7,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 205 mi | 1,07% |
2.461.538
+314.211
| +15% | +US$ 25,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 198 mi | 1,04% |
2.333.800
+195.340
| +9% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 189 mi | 0,99% |
4.842.610
+134.310
| +3% | +US$ 5,19 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 179 mi | 0,93% |
2.159.029
+22.273
| +1% | +US$ 1,77 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 177 mi | 0,92% |
1.994.638
+25.661
| +1% | +US$ 2,26 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 174 mi | 0,91% |
1.760.263
+22.271
| +1% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 173 mi | 0,9% |
2.209.184
+149.898
| +7% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 168 mi | 0,88% |
6.733.602
+13.296
| +0,2% | +US$ 326 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 163 mi | 0,85% |
2.576.212
+464
| +0% | +US$ 29,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 163 mi | 0,85% |
1.342.677
+29.618
| +2% | +US$ 3,7 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 159 mi | 0,83% |
2.647.019
+332.233
| +14% | +US$ 20,9 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 151 mi | 0,79% |
3.575.244
+86.585
| +2% | +US$ 3,91 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 150 mi | 0,78% |
1.134.265
-5.947
| -0,5% | -US$ 766 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 145 mi | 0,76% |
1.396.868
+16.292
| +1% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 144 mi | 0,75% |
3.542.672
+292.592
| +9% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 141 mi | 0,74% |
2.811.226
+102.322
| +4% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Commonwealth Equity Services detinha 2.880 posições avaliadas em US$ 19,1 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 18,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Commonwealth Equity Services mostra 171 novas, 1.420 aumentaram, 1.061 reduções e 115 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 245.999 ações no valor de US$ 12,3 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 141 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2018 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 245.999 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 31 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2018 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 141 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 19,1 bi no T2 2018.
- Commonwealth Equity Services abriu 171 novas posições e encerrou 115 em T2 2018.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 19,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2018, protocolado em 31 de jul. de 2018.