Commonwealth Equity Services ポートフォリオ保有銘柄

Commonwealth Equity Servicesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesは2,784銘柄を保有し、保有額は$183億でした。前四半期の$167億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Commonwealth Equity Servicesは2017年第4四半期に純新規資金として$8.09億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,462銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCorporate Capital Trust, Inc.で、保有株数は669,463株、評価額は$1070万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$1646万相当を売却しました。

• Commonwealth Equity Servicesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorporate Capital Trust, Inc.で、株数は669,463株、評価額は$1070万でした。
• Commonwealth Equity Servicesは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4435万でした。
• Commonwealth Equity Servicesが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$1646万相当を減らしました。
• Commonwealth Equity Servicesは2017年第4四半期にCR Bard Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$345万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$183億のポートフォリオの19%を占めています。
• Commonwealth Equity Servicesは2017年第4四半期に新たに219件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
• Commonwealth Equity Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$183億となりました。

2018年2月12日に提出された、2017年第4四半期分のCommonwealth Equity Servicesの 13F報告書 に基づいています。