Commonwealth Equity Services ポートフォリオ保有銘柄

Commonwealth Equity Servicesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesは2,433銘柄を保有し、保有額は$135億でした。前四半期の$126億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Commonwealth Equity Servicesは2016年第4四半期に純新規資金として$6.88億を投じ、新たに177銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,244銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Dividend ETF for Rising Ratesで、保有株数は156,137株、評価額は$414万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$3453万相当を売却しました。

• Commonwealth Equity Servicesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Dividend ETF for Rising Ratesで、株数は156,137株、評価額は$414万でした。
• Commonwealth Equity Servicesは2016年第4四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4396万でした。
• Commonwealth Equity Servicesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$3453万相当を減らしました。
• Commonwealth Equity Servicesは2016年第4四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$135億のポートフォリオの19%を占めています。
• Commonwealth Equity Servicesは2016年第4四半期に新たに177件のポジションを取り、115件のポジションを解消しました。
• Commonwealth Equity Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$135億となりました。

2017年2月1日に提出された、2016年第4四半期分のCommonwealth Equity Servicesの 13F報告書 に基づいています。