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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 13.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 933 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 688 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.74%
Posición
2,433
Nuevas
177
Aumentadas
1,244
Reducidas
805
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 44 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 32.3 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 29.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 23 M |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.16% |
| 2 | Finanzas | 6.82% |
| 3 | Tecnología | 5.78% |
| 4 | Salud | 5.34% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 466 M | 3.44% |
4,156,680
+281,159
| +7% | +USD 30.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 458 M | 3.38% |
17,471,264
+1,345,724
| +8% | +USD 34.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 325 M | 2.4% |
8,897,234
+811,248
| +10% | +USD 29.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 297 M | 2.19% |
10,258,300
-56,632
| -0.5% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 179 M | 1.32% |
800,545
+17,497
| +2% | +USD 3.82 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 178 M | 1.31% |
1,971,368
+103,485
| +6% | +USD 9.04 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 175 M | 1.29% |
1,518,033
+287,303
| +23% | +USD 32.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 165 M | 1.22% |
733,791
+92,001
| +14% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 153 M | 1.13% |
1,010,795
+39,069
| +4% | +USD 5.68 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 141 M | 1.04% |
4,386,068
+303,394
| +7% | +USD 8.95 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 140 M | 1.04% |
860,442
+18,479
| +2% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 133 M | 0.98% |
1,153,290
+25,538
| +2% | +USD 2.95 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 130 M | 0.96% |
2,443,275
+129,981
| +6% | +USD 6.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
USD 3200 M
| USD 121 M | 0.89% |
2,930,993
+142,982
| +5% | +USD 5.6 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 120 M | 0.89% |
1,011,276
+94,838
| +10% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 119 M | 0.88% |
2,447,564
+144,824
| +6% | +USD 6.98 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 116 M | 0.86% |
1,447,952
+138,481
| +11% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 111 M | 0.82% |
1,619,800
+227,214
| +16% | +USD 14.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 111 M | 0.82% |
930,861
+58,019
| +7% | +USD 6.41 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 106 M | 0.78% |
1,263,062
+66,507
| +6% | +USD 5.67 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 104 M | 0.77% |
5,578,140
+303,774
| +6% | +USD 5.62 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 103 M | 0.76% |
2,872,162
+191,642
| +7% | +USD 7.02 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 102 M | 0.75% |
1,198,173
+69,825
| +6% | +USD 5.87 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 101 M | 0.74% |
3,040,600
+131,720
| +5% | +USD 4.18 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 95.1 M | 0.7% |
1,530,339
+39,840
| +3% | +USD 2.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Commonwealth Equity Services mantenía 2,433 posiciones por un valor de USD 13.5 mil M, un aumento de 7.4% frente a los USD 12.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 688 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 177 nuevas posiciones y aumentó 1,244 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 156,137 acciones con un valor de USD 4.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 34.5 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T4 2016 fue Fidelity Dividend ETF for Rising Rates: 156,137 acciones por un valor de USD 4.14 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 44 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T4 2016 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 34.5 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 19% de su cartera de USD 13.5 mil M en T4 2016.
- Commonwealth Equity Services abrió 177 posiciones nuevas y cerró 115 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T4 2016, presentado el 1 feb 2017.