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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 11.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 661 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 464 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.71%
Posición
2,345
Nuevas
151
Aumentadas
1,141
Reducidas
821
Cerradas
134
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 42.4 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 17.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.67% |
| 2 | Finanzas | 6.58% |
| 3 | Salud | 6% |
| 4 | Tecnología | 5.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 397 M | 3.54% |
15,915,248
+362,940
| +2% | +USD 8.58 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 352 M | 3.14% |
3,563,237
+130,336
| +4% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 273 M | 2.43% |
10,021,444
+258,560
| +3% | +USD 6.44 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 235 M | 2.09% |
6,550,461
+452,030
| +7% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 160 M | 1.42% |
777,195
+25,944
| +3% | +USD 5.06 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 150 M | 1.33% |
1,789,878
+40,259
| +2% | +USD 3.22 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 147 M | 1.31% |
965,616
+23,724
| +3% | +USD 3.35 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 146 M | 1.3% |
708,426
+121,061
| +21% | +USD 23.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 120 M | 1.07% |
1,110,721
+55,743
| +5% | +USD 5.77 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 119 M | 1.06% |
2,194,645
+82,646
| +4% | +USD 4.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 117 M | 1.04% |
826,074
+25,652
| +3% | +USD 3.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 116 M | 1.03% |
3,908,199
+76,311
| +2% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 109 M | 0.97% |
1,000,303
-55,030
| -5% | -USD 5.71 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 108 M | 0.96% |
2,341,306
+52,002
| +2% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
USD 3274 M
| USD 106 M | 0.95% |
2,895,947
+132,171
| +5% | +USD 4.47 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 98.2 M | 0.88% |
936,867
+134,594
| +17% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 95.8 M | 0.85% |
1,817,902
+12,100
| +0.7% | +USD 634 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 93.3 M | 0.83% |
1,134,087
+33,615
| +3% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 92.3 M | 0.82% |
1,101,861
+22,075
| +2% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 90.4 M | 0.81% |
5,096,238
-362,772
| -7% | -USD 6.08 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 89.7 M | 0.8% |
1,264,354
-55,212
| -4% | -USD 3.64 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 88.6 M | 0.79% |
2,561,692
-21,704
| -0.8% | -USD 681 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 86.5 M | 0.77% |
1,064,820
+79,234
| +8% | +USD 6.07 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 81.2 M | 0.72% |
430,772
+17,678
| +4% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 78.2 M | 0.7% |
1,780,323
+1,019,786
| +134% | +USD 42.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Commonwealth Equity Services mantenía 2,345 posiciones por un valor de USD 11.2 mil M, un aumento de 6.3% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 464 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 151 nuevas posiciones y aumentó 1,141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF: 144,454 acciones con un valor de USD 6.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T1 2016 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF: 144,454 acciones por un valor de USD 6.99 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 42.4 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T1 2016 fue en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en CHUBB CORPORATION en T1 2016, con una venta estimada de USD 4.13 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 19% de su cartera de USD 11.2 mil M en T1 2016.
- Commonwealth Equity Services abrió 151 posiciones nuevas y cerró 134 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.2 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T1 2016, presentado el 27 abr 2016.