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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 77 mil M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.28%
AUM
USD 8216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 976 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 627 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.71%
Posición
2,156
Nuevas
164
Aumentadas
1,190
Reducidas
614
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+USD 13.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.42% |
| 2 | Finanzas | 9.12% |
| 3 | Energía | 7.34% |
| 4 | Tecnología | 6.17% |
| 5 | Salud | 5.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FS KKR Capital
FSK
USD 3200 M
| USD 268 M | 3.26% |
+6,288,631
| Nuevas | +USD 260 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 242 M | 2.95% |
10,649,160
+693,820
| +7% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 232 M | 2.83% |
2,294,504
+183,622
| +9% | +USD 18 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 178 M | 2.16% |
7,652,456
+205,296
| +3% | +USD 4.37 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 163 M | 1.98% |
1,617,774
+40,276
| +3% | +USD 4.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 136 M | 1.65% |
3,184,749
+236,179
| +8% | +USD 10 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 119 M | 1.45% |
608,338
+10,175
| +2% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 98.7 M | 1.2% |
783,830
+8,204
| +1% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 92.7 M | 1.13% |
732,290
+52,899
| +8% | +USD 6.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 89.9 M | 1.09% |
859,365
+47,961
| +6% | +USD 4.85 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 89.3 M | 1.09% |
1,993,976
+79,000
| +4% | +USD 3.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 85.3 M | 1.04% |
1,743,260
+115,978
| +7% | +USD 5.62 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 81.9 M | 1% |
1,899,013
+150,090
| +9% | +USD 6.32 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 79.5 M | 0.97% |
2,975,364
+54,044
| +2% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 77.3 M | 0.94% |
823,424
-90,669
| -10% | -USD 8.09 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 72.5 M | 0.88% |
929,469
+73,700
| +9% | +USD 5.64 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 68.5 M | 0.83% |
871,159
+67,255
| +8% | +USD 5.42 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 67.2 M | 0.82% |
514,876
+3,680
| +0.7% | +USD 458 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 66.3 M | 0.81% |
336,595
-10,066
| -3% | -USD 1.93 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 64.9 M | 0.79% |
1,228,886
+2,378
| +0.2% | +USD 125 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 63.6 M | 0.77% |
875,752
+139,113
| +19% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 62.7 M | 0.76% |
916,707
-53,427
| -6% | -USD 3.66 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 60.6 M | 0.74% |
595,134
+44,348
| +8% | +USD 4.37 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 57.8 M | 0.7% |
3,504,618
+217,644
| +7% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 55.1 M | 0.67% |
317,692
-11,447
| -3% | -USD 2.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Commonwealth Equity Services mantenía 2,156 posiciones por un valor de USD 8216 M, un aumento de 13% frente a los USD 7240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Commonwealth Equity Services destinó USD 627 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 164 nuevas posiciones y aumentó 1,190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital: 6,288,631 acciones con un valor de USD 268 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 8.16 M.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2014 fue FS KKR Capital: 6,288,631 acciones por un valor de USD 268 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2014 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 8.16 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en BEAM INC COM STK (DE) en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 20% de su cartera de USD 8216 M en T2 2014.
- Commonwealth Equity Services abrió 164 posiciones nuevas y cerró 95 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8216 M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2014, presentado el 23 jul 2014.