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Commonwealth Equity Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$770億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.94%
1年予想リターン
+19.24%
3年間の予想リターン
+87.41%
5年予想リターン
+91.79%
10年間の推定リターン
+275.28%
AUM
$82.2億
運用資産残高の伸び率
+$9.8億
(+13%)
資金フロー
+$6.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.71%
保有額
2,156
新規
164
買い増し
1,190
減少
614
解消
95
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1801万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1735万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1522万 |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+$1313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$816万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$809万 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$790万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$779万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$660万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.42% |
| 2 | 金融 | 9.12% |
| 3 | エネルギー | 7.34% |
| 4 | 情報技術 | 6.17% |
| 5 | ヘルスケア | 5.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FS KKR Capital
FSK
$32億
| $2.68億 | 3.26% |
+6,288,631
| 新規 | +$2.6億 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $2.42億 | 2.95% |
10,649,160
+693,820
| +7% | +$1522万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$830億
| $2.32億 | 2.83% |
2,294,504
+183,622
| +9% | +$1801万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1.78億 | 2.16% |
7,652,456
+205,296
| +3% | +$437万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $1.63億 | 1.98% |
1,617,774
+40,276
| +3% | +$406万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2242億
| $1.36億 | 1.65% |
3,184,749
+236,179
| +8% | +$995万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7801億
| $1.19億 | 1.45% |
608,338
+10,175
| +2% | +$193万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3354億
| $9872万 | 1.2% |
783,830
+8,204
| +1% | +$104万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $9268万 | 1.13% |
732,290
+52,899
| +8% | +$670万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $8991万 | 1.09% |
859,365
+47,961
| +6% | +$485万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$174億
| $8929万 | 1.09% |
1,993,976
+79,000
| +4% | +$340万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1894億
| $8530万 | 1.04% |
1,743,260
+115,978
| +7% | +$562万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $8190万 | 1% |
1,899,013
+150,090
| +9% | +$632万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
AT&T
T
$1457億
| $7946万 | 0.97% |
2,975,364
+54,044
| +2% | +$145万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $7733万 | 0.94% |
823,424
-90,669
| -10% | -$809万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1137億
| $7245万 | 0.88% |
929,469
+73,700
| +9% | +$564万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $6846万 | 0.83% |
871,159
+67,255
| +8% | +$542万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4149億
| $6722万 | 0.82% |
514,876
+3,680
| +0.7% | +$45.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $6631万 | 0.81% |
336,595
-10,066
| -3% | -$193万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $6493万 | 0.79% |
1,228,886
+2,378
| +0.2% | +$12.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$148億
| $6359万 | 0.77% |
875,752
+139,113
| +19% | +$970万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $6268万 | 0.76% |
916,707
-53,427
| -6% | -$366万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $6057万 | 0.74% |
595,134
+44,348
| +8% | +$437万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2135億
| $5777万 | 0.7% |
3,504,618
+217,644
| +7% | +$345万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2316億
| $5506万 | 0.67% |
317,692
-11,447
| -3% | -$206万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Commonwealth Equity Servicesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesは2,156銘柄を保有し、保有額は$82.2億でした。前四半期の$72.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Commonwealth Equity Servicesは2014年第2四半期に純新規資金として$6.27億を投じ、新たに164銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,190銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFS KKR Capitalで、保有株数は6,288,631株、評価額は$2.68億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、推定$816万相当を売却しました。
- Commonwealth Equity Servicesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS KKR Capitalで、株数は6,288,631株、評価額は$2.68億でした。
- Commonwealth Equity Servicesは2014年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1801万でした。
- Commonwealth Equity Servicesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、推定$816万相当を減らしました。
- Commonwealth Equity Servicesは2014年第2四半期にBEAM INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$242万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$82.2億のポートフォリオの20%を占めています。
- Commonwealth Equity Servicesは2014年第2四半期に新たに164件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
- Commonwealth Equity Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$82.2億となりました。
2014年7月23日に提出された、2014年第2四半期分のCommonwealth Equity Servicesの 13F報告書 に基づいています。