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Commonwealth Equity Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$795億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.96%
1年予想リターン
+27.1%
3年間の予想リターン
+78.53%
5年予想リターン
+87.9%
10年間の推定リターン
+281.22%
AUM
$126億
運用資産残高の伸び率
+$7.43億
(+6.3%)
資金フロー
+$4.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.27%
保有額
2,365
新規
125
買い増し
1,161
減少
855
解消
110
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2068万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1898万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1734万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1712万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1640万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1501万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$770万 |
| 3 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+$643万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$571万 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+$568万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.74% |
| 2 | 金融 | 6.11% |
| 3 | 情報技術 | 5.91% |
| 4 | ヘルスケア | 5.85% |
| 5 | 生活必需品 | 5.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1239億
| $4.2億 | 3.33% |
16,125,540
+430,896
| +3% | +$1120万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$853億
| $4.09億 | 3.25% |
3,875,521
+150,488
| +4% | +$1587万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $3.02億 | 2.4% |
8,085,986
+516,195
| +7% | +$1898万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.09兆
| $2.92億 | 2.31% |
10,314,932
-119,916
| -1% | -$317万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8169億
| $1.69億 | 1.34% |
783,048
-1,114
| -0.1% | -$24.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7464億
| $1.63億 | 1.29% |
1,867,883
+17,455
| +0.9% | +$155万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8853億
| $1.4億 | 1.11% |
641,790
-22,409
| -3% | -$487万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3253億
| $1.38億 | 1.09% |
971,726
-2,483
| -0.3% | -$37万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6971億
| $1.37億 | 1.09% |
1,230,730
+95,815
| +8% | +$1063万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6627億
| $1.33億 | 1.06% |
1,127,752
+7,255
| +0.6% | +$88万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
AT&T
T
$1422億
| $1.25億 | 0.99% |
4,082,674
+118,603
| +3% | +$375万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.22億 | 0.97% |
841,963
+1,180
| +0.1% | +$17.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1819億
| $1.2億 | 0.95% |
2,313,294
+41,719
| +2% | +$224万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $1.16億 | 0.92% |
2,560,014
+209,372
| +9% | +$969万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$192億
| $1.12億 | 0.89% |
2,302,740
+39,870
| +2% | +$193万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4834億
| $1.09億 | 0.86% |
916,438
-49,459
| -5% | -$571万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3684億
| $1.07億 | 0.85% |
1,196,555
+13,446
| +1% | +$117万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
$30.2億
| $1.06億 | 0.84% |
2,788,011
-12,279
| -0.4% | -$46.5万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $1.01億 | 0.8% |
2,680,520
+107,365
| +4% | +$400万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$159億
| $1.01億 | 0.8% |
1,309,471
+40,585
| +3% | +$310万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2270億
| $9871万 | 0.78% |
5,274,366
+74,328
| +1% | +$138万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1164億
| $9470万 | 0.75% |
1,128,348
+13,487
| +1% | +$114万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $9170万 | 0.73% |
1,734,032
-91,670
| -5% | -$485万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $9143万 | 0.73% |
872,842
+23,367
| +3% | +$239万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $9127万 | 0.72% |
811,870
+43,987
| +6% | +$495万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Commonwealth Equity Servicesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesは2,365銘柄を保有し、保有額は$126億でした。前四半期の$119億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Commonwealth Equity Servicesは2016年第3四半期に純新規資金として$4.52億を投じ、新たに125銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIQ Enhanced Core Bond U.S. ETFで、保有株数は278,938株、評価額は$566万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1501万相当を売却しました。
- Commonwealth Equity Servicesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIQ Enhanced Core Bond U.S. ETFで、株数は278,938株、評価額は$566万でした。
- Commonwealth Equity Servicesは2016年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2068万でした。
- Commonwealth Equity Servicesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1501万相当を減らしました。
- Commonwealth Equity Servicesは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$770万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$126億のポートフォリオの18%を占めています。
- Commonwealth Equity Servicesは2016年第3四半期に新たに125件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Commonwealth Equity Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$126億となりました。
2016年10月25日に提出された、2016年第3四半期分のCommonwealth Equity Servicesの 13F報告書 に基づいています。