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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$770억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.83%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+87.41%
5년 예상 수익률
+91.79%
10년 예상 수익률
+275.28%
AUM
US$82.3억
AUM 성장
+US$1093만
(+0.13%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.82%
보유액
2,193
신규
132
증가
1,172
축소
675
청산됨
101
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2094만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1415만 |
| 3 |
Kite Realty
KRG
|
+US$1327만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1188만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$1.39억 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$1216만 |
| 3 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$1192만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$866만 |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$600만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.7% |
| 2 | 금융 | 7.83% |
| 3 | 에너지 | 7.05% |
| 4 | 정보기술 | 6.66% |
| 5 | 헬스케어 | 5.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1166억
| US$2.58억 | 3.14% |
11,267,036
+617,876
| +6% | +US$1415만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2.39억 | 2.9% |
2,383,168
+88,664
| +4% | +US$898만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.99억 | 2.42% |
7,904,592
+252,136
| +3% | +US$619만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6713억
| US$1.56억 | 1.9% |
1,662,485
+44,711
| +3% | +US$445만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$1.47억 | 1.78% |
3,687,988
+503,239
| +16% | +US$2094만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
US$32.6억
| US$1.28억 | 1.56% |
2,974,114
-3,314,517
| -53% | -US$1.39억 |
2014 Q2
1분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1.15억 | 1.39% |
581,165
-27,173
| -4% | -US$537만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1.09억 | 1.32% |
789,079
+56,789
| +8% | +US$756만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3508억
| US$1.01억 | 1.22% |
820,343
+36,513
| +5% | +US$455만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6766억
| US$9691만 | 1.18% |
909,179
+49,814
| +6% | +US$517만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1919억
| US$8924만 | 1.08% |
1,785,247
+41,987
| +2% | +US$209만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1477억
| US$8399만 | 1.02% |
3,155,520
+180,156
| +6% | +US$479만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4573억
| US$8358만 | 1.02% |
846,083
+22,659
| +3% | +US$221만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$8164만 | 0.99% |
1,957,212
+58,199
| +3% | +US$258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$7605만 | 0.92% |
1,721,530
-272,446
| -14% | -US$1216만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$7568만 | 0.92% |
983,474
+54,005
| +6% | +US$419만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3915억
| US$7425만 | 0.9% |
886,715
+15,556
| +2% | +US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$7290만 | 0.89% |
1,041,483
+165,731
| +19% | +US$1188만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$6907만 | 0.84% |
1,312,156
+83,270
| +7% | +US$439만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8696억
| US$6904만 | 0.84% |
348,241
+11,646
| +3% | +US$232만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4126억
| US$6227만 | 0.76% |
521,843
+6,967
| +1% | +US$88.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2177억
| US$6168만 | 0.75% |
3,713,310
+208,692
| +6% | +US$348만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6855억
| US$6057만 | 0.74% |
598,307
+3,173
| +0.5% | +US$32.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$6015만 | 0.73% |
938,028
+21,321
| +2% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2311억
| US$5908만 | 0.72% |
325,571
+7,879
| +2% | +US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$82.3억 상당의 2,193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$82.2억에서 0.13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 132개, 1,172개 증가, 675개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares 주식으로, 131,588주를 보유했으며 가치는 US$433만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FS KKR Capital 주식으로, 추정 금액은 US$1.39억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Developed Markets Bear 3x Shares 주식으로, US$433만 상당의 131,588주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2014년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2094만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$1.39억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2014년 3분기에 QUESTCOR PHARMA INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 132개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.13% 상승해 US$82.3억에 이르렀어요.
2014년 10월 17일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.