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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2.77억 | 0.35% |
2,028,659
-57,716
| -3% | -US$864만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.75억 | 0.35% |
2,845,616
-4,064
| -0.1% | -US$39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2.71억 | 0.34% |
1,272,576
+65,665
| +5% | +US$1344만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2.69억 | 0.34% |
6,707,611
+619,555
| +10% | +US$2451만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.66억 | 0.33% |
457,923
-73,253
| -14% | -US$3003만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2.62억 | 0.33% |
2,046,952
+32,210
| +2% | +US$400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2.45억 | 0.31% |
975,105
-25,609
| -3% | -US$551만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$2.41억 | 0.3% |
828,066
-88,673
| -10% | -US$2504만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2.34억 | 0.29% |
3,104,618
-101,678
| -3% | -US$863만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$2.33억 | 0.29% |
5,512,320
-47,785
| -0.9% | -US$186만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2.33억 | 0.29% |
5,113,836
+228,394
| +5% | +US$1042만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2.25억 | 0.28% |
1,988,933
-66,881
| -3% | -US$830만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2.22억 | 0.28% |
976,621
-62,662
| -6% | -US$1400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2.21억 | 0.28% |
1,008,946
-331,109
| -25% | -US$6944만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2.21억 | 0.28% |
3,912,766
-451,482
| -10% | -US$2550만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
66
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$2.17억 | 0.27% |
5,291,530
+8,881
| +0.2% | +US$35.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2.16억 | 0.27% |
2,777,145
-70,728
| -2% | -US$552만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.12억 | 0.27% |
1,288,810
-1,789
| -0.1% | -US$28.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.11억 | 0.26% |
1,436,536
-57,196
| -4% | -US$832만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.27억
| US$2.08억 | 0.26% |
6,239,920
+41,225
| +0.7% | +US$137만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2.07억 | 0.26% |
1,736,874
+224,565
| +15% | +US$2567만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$2.02억 | 0.25% |
3,290,625
+167,946
| +5% | +US$997만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
73
Visa
V
US$7558억
| US$2.01억 | 0.25% |
585,985
-44,931
| -7% | -US$1442만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$1.98억 | 0.25% |
4,446,114
+193,198
| +5% | +US$827만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
75
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$1.91억 | 0.24% |
668,463
+1,087
| +0.2% | +US$28.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services는 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.22억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Commonwealth Equity Services로, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17%를 차지해요.
- Commonwealth Equity Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.