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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.24%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$157億
AUM 成長
+US$8.05億
(+5.4%)
資金流向
+US$5.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.52%
持股
2,615
新
201
增持
1,399
減碼
816
已平倉
96
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2211萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2113萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2059萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1881萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1724萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2139萬 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1240萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1142萬 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$1013萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.5% |
| 2 | 金融 | 6.54% |
| 3 | 資訊科技 | 5.94% |
| 4 | 醫療保健 | 5.45% |
| 5 | 必需消費品 | 4.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$4.96億 | 3.15% |
16,656,416
-728,796
| -4% | -US$2139萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$4.7億 | 2.99% |
4,035,714
-99,243
| -2% | -US$1142萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$3.87億 | 2.46% |
9,375,324
+36,154
| +0.4% | +US$147萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3.73億 | 2.37% |
10,346,244
+148,472
| +1% | +US$549萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$2.52億 | 1.6% |
2,028,827
+171,452
| +9% | +US$2113萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$2.28億 | 1.45% |
936,147
+85,333
| +10% | +US$2059萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$2.13億 | 1.36% |
882,241
+31,456
| +4% | +US$754萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$1.69億 | 1.07% |
2,089,010
+40,205
| +2% | +US$329萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1.65億 | 1.05% |
1,245,387
+45,799
| +4% | +US$584萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$1.63億 | 1.04% |
1,186,550
+107,987
| +10% | +US$1485萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$1.6億 | 1.01% |
942,223
+29,763
| +3% | +US$495萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$1.43億 | 0.91% |
2,649,398
+55,018
| +2% | +US$293萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$1.43億 | 0.91% |
1,101,469
+10,785
| +1% | +US$148萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$1.41億 | 0.89% |
4,046,615
+499,415
| +14% | +US$1724萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$1.36億 | 0.86% |
1,941,527
+83,132
| +4% | +US$576萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1494億
| US$1.36億 | 0.86% |
4,757,557
+149,686
| +3% | +US$441萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150億
| US$1.32億 | 0.84% |
1,566,114
+18,850
| +1% | +US$157萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$1.26億 | 0.8% |
5,927,250
+233,778
| +4% | +US$490萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$1.19億 | 0.76% |
2,924,679
+57,115
| +2% | +US$232萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1921億
| US$1.17億 | 0.75% |
2,630,842
+67,356
| +3% | +US$314萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$1.17億 | 0.75% |
986,433
+40,971
| +4% | +US$482萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$1.16億 | 0.74% |
1,331,735
+12,918
| +1% | +US$114萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.14億 | 0.73% |
1,657,136
+67,155
| +4% | +US$461萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$32.1億
| US$1.12億 | 0.71% |
3,061,776
+34,645
| +1% | +US$130萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$1.1億 | 0.7% |
1,185,045
+3,096
| +0.3% | +US$28.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Commonwealth Equity Services持有2,615個部位，價值US$157億，較前一季的US$149億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Commonwealth Equity Services在2017年第2季投入US$5.17億淨新增資金，建立201個新部位，並加碼1,399個既有持股。 其最大的新持股是Altaba Inc：共42,434股，價值US$231萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2139萬。
- Commonwealth Equity Services在2017年第2季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進42,434股，價值US$231萬。
- Commonwealth Equity Services在2017年第2季增持iShares Core MSCI Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2211萬。
- Commonwealth Equity Services在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2139萬。
- Commonwealth Equity Services於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners L.p.，估計賣出金額為US$600萬。
- 在2017年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$157億，前十大持股占19%。
- Commonwealth Equity Services在2017年第2季新增了201個部位，並平倉96個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$157億。
根據Commonwealth Equity Services的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。