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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.6億
| US$1.56億 | 0.2% |
3,608,748
+350,326
| +11% | +US$1485萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$1.56億 | 0.2% |
1,889,756
+103,238
| +6% | +US$828萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
103
RTX Corp
RTX
US$2627億
| US$1.56億 | 0.2% |
820,485
-7,416
| -0.9% | -US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
104
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.55億 | 0.2% |
325,498
-17,966
| -5% | -US$729萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
105
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$1.55億 | 0.19% |
241,515
+10,701
| +5% | +US$543萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
106
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$1.52億 | 0.19% |
809,815
+33,040
| +4% | +US$597萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
107
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$1.52億 | 0.19% |
2,881,912
+106,176
| +4% | +US$482萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$1.5億 | 0.19% |
1,571,026
+62,726
| +4% | +US$590萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
109
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$1.49億 | 0.19% |
126,926
-2,115
| -2% | -US$216萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$1.48億 | 0.19% |
3,207,478
+241,731
| +8% | +US$1115萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
111
Merck
MRK
US$3633億
| US$1.48億 | 0.19% |
1,149,713
-72,864
| -6% | -US$853萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
112
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1.47億 | 0.18% |
2,717,237
+181,350
| +7% | +US$944萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
113
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$1.46億 | 0.18% |
1,255,449
-122,678
| -9% | -US$1674萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
114
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$1.46億 | 0.18% |
2,562,718
-61,454
| -2% | -US$327萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
115
Corning
GLW
US$1068億
| US$1.46億 | 0.18% |
571,603
+237
| +0% | +US$4.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
116
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$1.45億 | 0.18% |
2,768,665
-207,304
| -7% | -US$1087萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1.45億 | 0.18% |
481,661
+5,179
| +1% | +US$146萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
118
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1.44億 | 0.18% |
332,659
-56,362
| -14% | -US$1711萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
119
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1.41億 | 0.18% |
1,681,317
+62,787
| +4% | +US$513萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
120
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$1.39億 | 0.17% |
371,949
-4,375
| -1% | -US$137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1.35億 | 0.17% |
1,838,594
+20,867
| +1% | +US$153萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$1.34億 | 0.17% |
393,520
-56,583
| -13% | -US$1295萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1.34億 | 0.17% |
550,938
-12,197
| -2% | -US$284萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
124
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$1.33億 | 0.17% |
873,659
-20,970
| -2% | -US$312萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
125
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8億
| US$1.33億 | 0.17% |
1,746,363
-101,036
| -5% | -US$697萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。