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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2億
| US$1.06億 | 0.13% |
2,652,906
+648,003
| +32% | +US$2480萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1.05億 | 0.13% |
2,080,200
+266,497
| +15% | +US$1346萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
153
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$1.04億 | 0.13% |
708,534
+21,856
| +3% | +US$396萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
154
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185億
| US$1.04億 | 0.13% |
1,153,710
+1,665
| +0.1% | +US$12.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
155
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$1.03億 | 0.13% |
1,269,440
-51,380
| -4% | -US$406萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
156
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1.03億 | 0.13% |
299,827
-41,427
| -12% | -US$1236萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
157
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$1.02億 | 0.13% |
631,935
+254,078
| +67% | +US$3581萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
158
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1億
| US$1.01億 | 0.13% |
756,258
+134,099
| +22% | +US$1693萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
159
ASML
ASML
US$6058億
| US$1.01億 | 0.13% |
50,532
-1,408
| -3% | -US$224萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
160
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$9860萬 | 0.12% |
2,694,037
+333,483
| +14% | +US$1178萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
161
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$9745萬 | 0.12% |
1,081,551
+12,067
| +1% | +US$100萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
162
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$9708萬 | 0.12% |
244,440
-8,541
| -3% | -US$338萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
163
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1億
| US$9657萬 | 0.12% |
2,113,048
+47,909
| +2% | +US$218萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
164
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7億
| US$9636萬 | 0.12% |
2,569,037
+237,041
| +10% | +US$882萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$9632萬 | 0.12% |
927,177
-77,990
| -8% | -US$802萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
166
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$5.96億
| US$9599萬 | 0.12% |
2,767,865
+1,522,153
| +122% | +US$5000萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
167
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$9535萬 | 0.12% |
1,335,474
-117,588
| -8% | -US$1036萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
168
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$9533萬 | 0.12% |
1,045,145
+56,661
| +6% | +US$498萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
169
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3億
| US$9532萬 | 0.12% |
1,618,118
+167,215
| +12% | +US$957萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
170
American Express
AXP
US$2115億
| US$9518萬 | 0.12% |
281,382
+2,235
| +0.8% | +US$71.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
171
KLA
KLAC
US$1900億
| US$9437萬 | 0.12% |
312,782
-9,388
| -3% | -US$186萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
172
Altria Group
MO
US$1241億
| US$9297萬 | 0.12% |
1,292,150
-28,199
| -2% | -US$197萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$9265萬 | 0.12% |
1,207,949
-25,003
| -2% | -US$192萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
174
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$9245萬 | 0.12% |
838,027
-25,920
| -3% | -US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
175
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$9176萬 | 0.12% |
1,813,439
-317,037
| -15% | -US$1589萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。