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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$9172萬 | 0.12% |
144,594
-1,803
| -1% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
177
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5億
| US$9113萬 | 0.11% |
3,334,411
-120,961
| -4% | -US$333萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
178
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$9092萬 | 0.11% |
671,457
-15,204
| -2% | -US$227萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
179
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$9072萬 | 0.11% |
1,883,025
-151,915
| -7% | -US$724萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$9049萬 | 0.11% |
937,777
-23,174
| -2% | -US$214萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
181
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$9031萬 | 0.11% |
89,299
-3,487
| -4% | -US$340萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
182
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$8979萬 | 0.11% |
2,127,154
+329,324
| +18% | +US$1392萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
183
Eaton
ETN
US$1422億
| US$8965萬 | 0.11% |
210,384
-4,864
| -2% | -US$196萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$8962萬 | 0.11% |
573,403
-17,143
| -3% | -US$264萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
185
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$8959萬 | 0.11% |
1,774,345
+150,273
| +9% | +US$760萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$8957萬 | 0.11% |
175,808
-16,855
| -9% | -US$911萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
187
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$8938萬 | 0.11% |
300,052
-39,924
| -12% | -US$801萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$8844萬 | 0.11% |
1,665,143
-71,060
| -4% | -US$406萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
189
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$8836萬 | 0.11% |
1,033,613
+42,180
| +4% | +US$353萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
190
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$8711萬 | 0.11% |
3,178,190
+48,245
| +2% | +US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$8705萬 | 0.11% |
846,705
+26,818
| +3% | +US$272萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
192
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5億
| US$8693萬 | 0.11% |
486,724
+4,544
| +0.9% | +US$73.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
193
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$8599萬 | 0.11% |
475,318
-2,315
| -0.5% | -US$40.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
194
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$8483萬 | 0.11% |
887,176
-40,100
| -4% | -US$379萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$8426萬 | 0.11% |
275,076
-1,778
| -0.6% | -US$51.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
196
Southern Company
SO
US$1069億
| US$8365萬 | 0.11% |
873,978
-16,602
| -2% | -US$156萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
197
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$8332萬 | 0.1% |
343,700
+10,032
| +3% | +US$228萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
198
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$8320萬 | 0.1% |
1,086,906
-390,494
| -26% | -US$3024萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
199
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$8204萬 | 0.1% |
197,391
+5,286
| +3% | +US$196萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$8202萬 | 0.1% |
442,809
+23,238
| +6% | +US$404萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。